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新浪財經

大成創新(160910)提前結束集中申購的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月18日 09:53 中國證券網
大成創新成長基金提前結束集中申購的公告

大成創新成長混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)由景博證券投資基金(以下簡稱“景博基金”)轉型而成。依據中國證監會2007年6月4日證監基金字[2007]155號文核準的景博基金基金份額持有人大會決議,景博基金由封閉式基金轉為上市開放式基金,調整存續期限,終止上市、調整投資目標、范圍和策略以及修訂基金合同,并更名為“大成創新成長混合型證券投資基金(LOF)”。本基金自2007年6月15日起開放集中申購,原定集中申購截止日為2007年6月29日。
根據《大成創新成長混合型證券投資基金(LOF)集中申購期基金份額發售公告》的規定,在基金集中申購期間,若當日申購結束后發現累計申購申請接近申購規模上限,本基金管理人將于次日在指定媒體上公告提前結束發售,公告當日為集中申購的最后一個申購日。鑒于廣大投資者申購踴躍,集中申購首日,本基金集中申購申請金額已接近100億元(未經審計),本基金自2007年6月19日起不再接受集中申購委托,2007年6月18日為最后一個申購日。
2007年6月16日、17日為法定節假日,投資者于該兩日提交的申購委托,視同2007年6月18日提交。鑒于2007年6月18日為集中申購最后一日,本基金管理人將對該日集中申購申請采用“末日比例確認”的原則予以部分確認,未確認部分的申購款項將依法退還給投資者。
末日申購申請確認比例的計算方法如下:
集中申購期末日申購申請確認比例 =(100億元-集中申購期內申購末日之前有效申購申請金額)/末日有效申購申請金額(公式中的金額均不包括利息)。具體為:集中申購申請確認比例 =(100億元-2007年6月15日有效申購申請金額)/(2007年6月18日有效申購申請金額)(公式中的金額均不包括利息)
按照上式計算的確認比例,投資者在2007年6月16日、17日、18日提交的申購申請將部分予以確認。計算結果以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二00七年六月十八日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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