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國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用外扣法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月18日 08:23 中國(guó)證券網(wǎng)
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用外扣法的公告

參照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金部通知[2007]10號(hào)《關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)（申）購(gòu)份額計(jì)算方法有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）旗下德盛穩(wěn)健證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"德盛穩(wěn)健"，代碼：255010）、德盛小盤精選證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"德盛小盤"，代碼：257010）、德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"德盛安心"，代碼：253010）、德盛精選股票證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"德盛精選"， 前端代碼：257020）、德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"德盛優(yōu)勢(shì)"， 前端代碼：257030）的前端份額間的有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算統(tǒng)一采用外扣法。
進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)三部分，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。本公司目前暫不征收轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)，具體公式如下：
1、轉(zhuǎn)出金額 = 轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＋贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
其中：
轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＝0
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率)×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)
（1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率 〉轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率；
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+(轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率)×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)
（2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率 ≥ 轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率；
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
3、轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費(fèi)用
4、轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
其中，轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率均以轉(zhuǎn)出金額作為確定依據(jù)。關(guān)于基金前端份額間轉(zhuǎn)換的其他規(guī)則，適用本基金管理人已公告的《國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。
重要提示：
1、本公告僅對(duì)德盛穩(wěn)健、德盛小盤、德盛安心、德盛精選、德盛優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說(shuō)明。
2、本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整生效前2個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
3、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金招募說(shuō)明書(shū)。欲了解上述基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站（www.gtja-allianz.com）或撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（021-38784766）。
特此公告。
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
2007年6月18日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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