證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：2025-001
國機重型裝備集團股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2025年1月13日
(二)股東大會召開的地點：國機重型裝備集團股份有限公司第三會議室（四川省德陽市珠江東路99號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長韓曉軍先生主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事10人，出席10人；
2.公司在任監事4人，出席4人；
3.董事會秘書出席會議；其他部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：關于公司申請豁免部分承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2.議案名稱：關于選舉公司監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1.本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均獲得通過。
2.本次會議對中小投資者單獨計票的議案1、2，均獲得通過。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城（成都）律師事務所
律師：劉允薇、谷雨
2.律師見證結論意見：
上海市錦天城（成都）律師事務所律師認為：公司2025年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規的規定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1.國機重型裝備集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議；
2.上海市錦天城（成都）律師事務所關于國機重型裝備集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
國機重型裝備集團股份有限公司董事會
2025年1月14日
證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2025-004
國機重型裝備集團股份有限公司
關于公司2025年開展金融衍生品業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為持續穩健推進海外市場發展，防范匯率波動風險，公司合并報表范圍內子公司中國重型機械有限公司、國機重裝成都重型機械有限公司擬開展外匯遠期結匯業務。預計2025年，公司貨幣類金融衍生品全年預計持倉規模不超過人民幣90,900萬元。
● 公司第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于開展2025年度金融衍生業務暨2025年度金融衍生業務預算的議案》。
● 特別風險提示：金融衍生品業務將面臨匯率波動風險、內部控制風險、客戶違約風險、回款預測風險等，敬請廣大投資者注意投資風險，理性決策，審慎投資。
一、交易情況概述
（一）交易目的。
公司因國際業務發展需要，外匯收支結算量不斷增長，在當前國際形勢復雜多變、外匯市場波動劇烈的情況下，匯率波動對公司財務狀況和經營成果存在一定影響，公司外匯風險管理面臨一定壓力。為持續穩健推進海外市場發展，防范匯率波動風險，公司合并報表范圍內子公司中國重型機械有限公司、國機重裝成都重型機械有限公司擬開展遠期結匯業務。
（二）交易金額及期限。
2025年，公司貨幣類金融衍生品全年預計持倉規模不超過人民幣90,900萬元。交易申請期限自董事會審議通過之日起至2025年12月31日有效，如單筆交易的存續期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至該筆交易終止時止。
（三）資金來源。
公司金融衍生業務交易行為以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，涉及資金均為自有資金，不涉及募集資金或銀行信貸資金。
（四）交易方式。
1.交易品種。
公司計劃開展交易的品種為外匯遠期結匯。
2.交易場所。
交易場所為場外交易，開展場所為公司合作的境內外銀行，公司選擇境內大型銀行及國際知名銀行開展遠期結匯交易，合作銀行履約能力強，抗風險能力強，產品類型簡單。
（五）交易使用授信及保證金情況。
交易占用操作主體在合作銀行的綜合授信額度，具體額度在預算范圍內根據業務規模和合作銀行的額度計算規則生成，預計動用的金融機構授信額度不超過公司最近一期經審計凈利潤的50%。
二、審議程序
2025年1月13日，公司召開董事會審計與風險管理委員會2025年第一次會議、第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于開展2025年度金融衍生業務暨2025年度金融衍生業務預算的議案》。本事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
三、交易風險分析及風控措施
（一）交易風險。
1.匯率波動風險：匯率波動幅度較大時，銀行遠期結匯匯率報價可能低于公司對客戶報價匯率，使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定，造成匯兌損失。
2.內部控制風險：遠期結匯交易專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而造成風險。
3.客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測回款期內收回，會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。
4.回款預測風險：銷售部門根據合同進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能會調整合同付款條件，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。
（二）風險控制措施。
1.公司持續加強對匯率的研究分析，適時調整交易方案，以穩定進出口業務和最大程度避免匯兌損失。
2.公司及相關子公司均已制定《金融衍生業務管理辦法》，業務操作主體已制定業務操作手冊和操作方案，在內部控制上，具備規范的業務操作流程和授權管理體系，明確從業人員條件、崗位責任和審批權限，實施全過程風險控制；同時加強相關人員的業務培訓，提高相關人員素質，并建立異常情況報告制度，最大限度的規避風險發生。
3.公司高度重視應收賬款管理，盡可能避免出現應收賬款逾期的現象，降低客戶拖欠和違約風險。
4.公司將嚴格按照客戶回款計劃，控制外匯資金總量及結匯時間。同時嚴格控制遠期結匯規模，將公司可能面臨的風險控制在可承受范圍內。
四、對公司的影響及相關會計處理
公司開展金融衍生業務有助于降低風險敞口，不會影響公司日常資金的正常周轉及公司主營業務的正常開展。
公司將按照財政部《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號一金融工具列報》等相關規定及其指南，對擬開展的金融衍生業務進行相應的會計核算、列報及披露。
特此公告。
國機重型裝備集團股份有限公司董事會
2025年1月14日
證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2025-003
國機重型裝備集團股份有限公司
第五屆監事會第十七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十七次會議通知及相關資料于2025年1月8日以電子郵件方式向全體監事發出，會議于2025年1月13日以現場+視頻方式召開。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人。本次會議的通知、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《國機重型裝備集團股份有限公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議形成決議如下：
一、審議通過《關于開展2025年度金融衍生業務暨2025年度金融衍生業務預算的議案》
議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于向銀行金融機構申請綜合授信額度的議案》
議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
國機重型裝備集團股份有限公司監事會
2025年1月14日
證券代碼：601399 證券簡稱：國機重裝 公告編號：臨2025-002
國機重型裝備集團股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議通知及相關資料于2025年1月8日以電子郵件方式向全體董事發出，會議于2025年1月13日以現場方式召開。本次會議應出席董事10人，實際出席董事10人。本次會議的通知、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《國機重型裝備集團股份有限公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議形成決議如下：
一、審議通過《關于開展2025年度金融衍生業務暨2025年度金融衍生業務預算的議案》
議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。
本議案在董事會審議前已經公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。
二、審議通過《關于向銀行金融機構申請綜合授信額度的議案》
議案表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。通過本議案。
本議案在董事會審議前已經公司董事會審計與風險管理委員會審議通過。
特此公告。
國機重型裝備集團股份有限公司董事會
2025年1月14日
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