券商2025年 首批“金股”出爐

專題:市場整體預(yù)計仍以震蕩為主 機構(gòu)稱風(fēng)格預(yù)計逐步回歸業(yè)績大票

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  ● 本報記者 胡雨

  A股市場2025年行情即將啟幕,當前已有券商陸續(xù)發(fā)布2025年1月月度“金股”組合。據(jù)中國證券報記者不完全統(tǒng)計,截至12月30日記者發(fā)稿時,招商證券中泰證券東興證券等券商2025年1月推薦的“金股”近30只,覆蓋銀行、汽車、煤炭、電子等多個行業(yè)板塊。

  就后市投資布局而言,業(yè)內(nèi)人士表示,2025年1月A股市場整體或延續(xù)震蕩態(tài)勢,大的配置方向上,應(yīng)規(guī)避高彈性和前期漲幅靠前的品種,突出穩(wěn)健的品種,重在挖掘結(jié)構(gòu)性機會,主題投資看好端側(cè)AI、新零售和機器人等方向。

  近30只標的獲券商推薦

  12月30日,A股市場煤炭、銀行等高股息紅利板塊在31個申萬一級行業(yè)板塊中漲幅居前;從個股看,江蘇銀行收盤價創(chuàng)歷史新高。記者梳理發(fā)現(xiàn),在得到二級市場資金追捧的同時,江蘇銀行也得到了券商等專業(yè)機構(gòu)的認同。

  日前,東興證券發(fā)布了2025年1月月度“金股”組合,江蘇銀行位列其中。從推薦理由看,東興證券認為,受益于區(qū)域經(jīng)濟及信貸需求的相對優(yōu)勢,2024年江蘇銀行盈利增速有望保持在行業(yè)前列。

  除江蘇銀行外,上述獲得券商推薦的近30只標的還包括招商銀行寧德時代立訊精密中國移動中國海油中國巨石華工科技比亞迪東鵬飲料兆易創(chuàng)新中興通訊中國神華華夏航空等,覆蓋銀行、汽車、煤炭、電子、交通運輸、機械設(shè)備等多個行業(yè)板塊。

  部分港股標的也獲得推薦,如阿里巴巴、越秀交通基建等。東興證券2025年1月投資組合推薦越秀交通基建,因公司擬收購河南越秀平臨高速公路有限公司55%股權(quán),交易完成后將顯著增厚公司業(yè)績。

  A股震蕩態(tài)勢或延續(xù)

  12月,滬深市場在維持震蕩的同時走勢分化。展望2025年1月A股市場表現(xiàn),業(yè)內(nèi)人士認為,震蕩態(tài)勢或延續(xù)。

  中泰證券首席策略分析師徐馳認為,2025年1月A股市場或延續(xù)震蕩的主要原因包括市場對政策的期待有所降低,以及A股市場的日歷效應(yīng)(1月是傳統(tǒng)的經(jīng)濟與政策窗口期,歷史上滬深300指數(shù)相比于12月的勝率和賠率都出現(xiàn)了明顯下降)。不過,徐馳也表示,當前政策基調(diào)依然是偏寬松的,貨幣政策進一步寬松可以期待。

  考慮到2025年1月外部風(fēng)險可能加劇,華安證券研究所副所長、首席經(jīng)濟學(xué)家鄭小霞認為,需關(guān)注國內(nèi)政策對沖,如消費品“以舊換新”政策加力擴圍下,汽車、家電政策如何接續(xù),存量商品房收儲規(guī)模及政策細節(jié)等。就行情及配置而言,2025年1月市場預(yù)計難現(xiàn)顯著向上機會,因此大的配置方向上,應(yīng)規(guī)避高彈性和前期漲幅靠前的品種,突出穩(wěn)健的品種,重在挖掘結(jié)構(gòu)性機會。

  平安證券首席策略分析師魏偉同樣認為,短期在外部變量驗證期以及國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)與業(yè)績真空期下,市場將延續(xù)震蕩格局。不過,從中長期看,利率下行驅(qū)動權(quán)益配置價值凸顯,市場上行方向不變。

  “杠鈴”策略把握市場機遇

  對于2025年1月行業(yè)配置,徐馳建議,短期回歸“杠鈴型”配置,杠鈴的一端是以銀行為代表的紅利資產(chǎn),另一端則是中小市值的題材方向。在徐馳看來,配置以銀行為代表的紅利資產(chǎn)是預(yù)計市場避險需求會有一定升溫。此外,1月各行業(yè)的整體賠率相比于12月會有所下降,但只有銀行的勝率和賠率均較高。對于中小市值方向,徐馳建議,繼續(xù)圍繞科技和順周期兩個方向進行配置。

  鄭小霞認為,當前配置需從中觀層面入手,尋找有政策預(yù)期、景氣度改善或熱點擴散補漲的品種,建議關(guān)注三條主線:“一是春節(jié)前具備良好配置契機和性價比的高股息板塊,包括銀行、保險、煤炭、石油石化。二是政策提振及景氣度有望改善的部分消費品,包括汽車、家電等;此外,按慣例春節(jié)前年貨預(yù)備有望帶動豬肉價格反彈,疊加農(nóng)牧板塊前期滯漲,有望迎來補漲機會。三是科技板塊中估值仍有提升空間、存在景氣度改善的通信和電子。”

  就后市主題投資而言,中信證券首席A股策略師裘翔看好端側(cè)AI、新零售和機器人:“以AI眼鏡為代表的智能穿戴產(chǎn)業(yè)趨勢明確,建議關(guān)注主控芯片、代工以及重要客戶零部件供應(yīng)鏈,同時關(guān)注國產(chǎn)AI耳機品牌商;新零售板塊春節(jié)前有望迎來傳統(tǒng)旺季和政策催化,線下新零售建議重點關(guān)注商超調(diào)改、零食量販和IP運營,線上新零售關(guān)注代運營、零食以及包裝;機器人領(lǐng)域,重點關(guān)注特斯拉Optimus是否會有大版本更新,同時2025年1月上旬的CES(美國消費電子展)也是重要催化。”

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責任編輯:尉旖涵

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