證券代碼：001277???????證券簡稱：速達股份???????公告編號：2024-019
鄭州速達工業機械服務股份有限公司
關于2024年前三季度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鄭州速達工業機械服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月16日召開的第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議及2024年12月?23日召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》，該議案需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。公司2024年前三季度利潤分配預案情況如下：
一、2024年第三季度利潤分配預案的基本情況
根據公司2024年第三季度報告（未經審計），公司合并報表2024年第三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為33,354,317.82元，2024年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為112,263,076.69元。截至2024年9月30日，公司合并報表可供股東分配的利潤為720,009,566.71元。
按照國務院《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》關于推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅的要求，為積極履行上市公司分紅責任，提高投資者回報水平，公司依據2024年度前三季度生產經營情況，在綜合考慮自身實際經營發展狀況和可分配利潤等情況，并對后續資金需求做出相應評估的基礎上，擬進行2024年度前三季度利潤分配，本次利潤分配預案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.48元（含稅）。公司擬以現有股本?76,000,000?股為基數，合計派發現金紅利11,226,307.67元（含稅），占公司2024年前三季度財務報表（未經審計）中歸屬于上市公司股東的凈利潤112,263,076.69元的比例為10%。本次利潤分配不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
如在分配預案披露起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
二、公司前三季度利潤分配預案合理性說明
為回報公司股東，與全體股東分享公司經營成果，根據《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《公司章程》等相關規定，在綜合考慮自身實際經營發展狀況和可分配利潤等情況，并對后續資金需求做出相應評估的基礎上，公司制訂了2024?年前三季度利潤分配預案。
本次利潤分配預案綜合考慮了公司目前的發展階段及未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展，可以增強投資者獲得感，符合公司和全體股東的利益。
三、履行的審議程序和相關意見
1.獨立董事審議情況
公司第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議以2票同意，0票棄權，審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》。經審議，獨立董事認為，公司2024年前三季度利潤分配預案符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》的規定，符合公司實際經營情況與財務狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
2.董事會審議情況
公司第四屆董事會第六次會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》。經審議，董事會認為公司2024年前三季度利潤分配預案能夠合理穩定回報股東，且綜合考慮了自身實際經營發展狀況和可分配利潤，兼顧了公司與全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意將相關議案提交股東會審議。
3.監事會審議情況
公司第四屆監事會第五次會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》。經審議，監事會認為公司2024年前三季度利潤分配預案能夠合理穩定回報股東，符合公司實際經營情況與財務狀況，兼顧了公司與全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
四、其他說明
本次2024年前三季度利潤分配預案需經2025年第一次臨時股東會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
1、第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議決議；
2、第四屆董事會第六次會議決議；
3、第四屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
鄭州速達工業機械服務股份有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼：001277????????證券簡稱：速達股份??????公告編號：2024-020
鄭州速達工業機械服務股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、投資種類：鄭州速達工業機械服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司使用閑置自有資金購買理財產品的投資品種是銀行等合法金融機構發行的安全性高、流動性好的保本投資產品，包括但不限于結構性存款、定期存款或大額存單等產品，且該等投資產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。
2、投資金額：公司及子公司擬使用最高額度不超過人民幣3億元（含本數）的閑置自有資金購買理財產品。
3、特別風險提示：（1）盡管公司及子公司擬用閑置自有資金購買的投資理財品種為安全性高、流動性好的保本投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；（2）公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化情況適時適量介入資金，因此短期投資的實際收益不可預期；（3）相關工作人員的操作和職業道德風險。
公司于2024年12月16日召開的第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議及2024年12月23日召開的第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》，公司及子公司在保障公司正常經營資金周轉需要、有效控制投資風險的情況下，擬計劃使用不超過人民幣3億元（含本數）的閑置自有資金購買理財產品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和期限范圍內可循環滾動使用。現就相關事項公告如下：
一、本次使用閑置自有資金購買理財產品的基本情況
（一）投資目的
公司及子公司自有資金在使用過程中會出現部分閑置的情況，為提高資金使用效率，合理使用安排閑置自有資金，在不影響公司及子公司正常經營的情況下，公司及子公司擬使用閑置的自有資金購買理財產品，以更好地實現公司及子公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）授權額度及期限
公司及子公司擬使用不超過人民幣3億元自有資金購買授權內的理財產品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。
（三）投資品種
公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產品的投資品種是銀行等合法金融機構發行的安全性高、流動性好的保本投資產品，包括但不限于結構性存款、定期存款或大額存單等產品，且該等投資產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。
（四）資金來源
公司及子公司用于購買理財產品的資金全部為自有資金。
（五）實施方式
公司董事會授權管理層在額度范圍內行使相關決策權并簽署相關文件，具體由公司財務部負責組織實施。
二、審議程序
（一）獨立董事審議情況
公司第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議以2票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》。經審議，獨立董事認為公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性強的投資產品，不會影響公司主營業務的正常開展，且能夠有效提高資金使用效率，可以實現資金的保值、增值，實現公司與股東利益最大化，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》《對外投資決策制度》等相關規定。
（二）董事會審議情況
公司第四屆董事會第六次會議以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》。經審議，董事會認為公司及子公司在確保日常經營穩健和資金安全性、流動性的前提下，適度開展委托理財業務，有助于提高公司的資金使用效率，進而提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
（三）監事會審議情況
公司第四屆監事會第五次會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》。經審議，監事會認為公司及子公司在確保日常經營穩健和資金安全性、流動性的前提下，適度開展委托理財業務，有助于提高公司的資金使用效率，進而提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、投資風險及風險控制
（一）投資風險
1、公司及子公司擬購買的理財產品僅限于安全性高、流動性好的保本投資產品，風險可控，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化情況適時適量介入資金，因此短期投資的實際收益不可預期；
3、相關工作人員的操作和職業道德風險。
（二）風險控制措施
1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的合法金融機構購買理財產品；
2、公司及子公司將及時分析和跟蹤現金管理的理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；
4、公司內部審計部門負責對本次現金管理理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價；
5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
6、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
四、對公司經營的影響
公司及子公司堅持規范運作，在確保有效控制投資風險的前提下使用部分閑置自有資金購買理財產品，不會影響公司及子公司日常經營。通過對部分閑置自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
五、中介機構意見
經核查，保薦人認為：公司本次使用部分閑置自有資金購買理財產品的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事對上述事項發表了同意意見，履行了必要的審批程序。該事項有助于提高公司的資金使用效率，進而提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法規和規范性文件的規定。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議決議；
1、公司第四屆董事會第六次會議決議；
2、公司第四屆監事會第五次會議決議；
3、《國信證券股份有限公司關于鄭州速達工業機械服務股份有限公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的核查意見》。
特此公告。
鄭州速達工業機械服務股份有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼：001277??????證券簡稱：速達股份??????公告編號：2024-021
鄭州速達工業機械服務股份有限公司
日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
鄭州速達工業機械服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）因正常經營需要，與關聯方發生包括但不限于向關聯方采購商品、銷售商品、接受勞務、提供勞務、關聯租賃等日常關聯交易。
2024年1-11月，公司向關聯方采購商品、接受勞務總額為4,926.92萬元，向關聯方銷售商品、提供勞務總額為10,814.37萬元，向關聯方租賃資產總額為289.49萬元（以上數據未經審計）。
根據公司過往年度關聯交易情況，結合公司經營規劃、行業發展展望以及2025年度經營計劃，公司預計2025年向關聯方采購商品、接受勞務12,400.00萬元，向關聯方銷售商品、提供勞務25,065.00萬元，向關聯方租賃資產人民幣205.00萬元，總計為37,670.00元。
以上關聯交易事項已經2024年12月23日召開的公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過，關聯董事張易辰先生、關聯監事祝愿女士回避了表決。上述關聯交易尚需獲得公司股東大會的批準，關聯股東鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱“鄭煤機”）、揚中市徐工產業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“揚中徐工”）將回避相關日常關聯交易議案的表決。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
■
注1：2024年內發生數為2024年1月1日至11月30日數據，該數據未經審計。2024年1月1日至公告日的數據，因交易持續發生難以準確統計。
注2：因關聯人數量眾多，對于預計與單一關聯人發生交易金額在300萬元以上且達到公司上一年度經審計凈資產0.5%的，予以單獨列示，其他關聯人以同一實際控制人為口徑進行合并列示。
注3：公司在2024年8月21日公告的《首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》及此前的信息披露文件中，將上海嘉諾密封技術有限公司、廣州嘉諾密封技術有限公司、上海嘉諾液壓技術有限公司、上海嘉諾流體技術有限公司、常州杜爾博流體技術有限公司等5家公司（以下統稱為“上海嘉諾相關方”）根據實質重于形式原則作為關聯方，主要系出于與2019年12月公司前次申報創業板時的信息披露保持一致性與連貫性的考慮。根據《公司法》和《企業會計準則第36號一一關聯方披露》等法律、法規和規范性文件的規定，上海嘉諾相關方目前不屬于公司的關聯方。2024年1月至11月（以下數據未經審計），公司向上海嘉諾相關方采購額為0.00萬元，銷售額為71.78萬元，對公司的整體經營不具有重要性。綜上，自2025年起，公司不再將上海嘉諾相關方認定為公司的關聯方。
注4：因2025年起，公司不再將上海嘉諾相關方認定為公司的關聯方（詳見注3），因此本表中未預計2025年公司向上海嘉諾相關方的銷售金額，故亦未包含2024年1-11月向上海嘉諾相關方的銷售金額。本數10,742.59萬元與公司2024年1-11月向關聯方銷售金額10,814.37萬元的差額，即為公司2024年1-11月向上海嘉諾相關方的銷售金額71.78萬元。
注5：管理層根據實際情況對在同一控制下的不同關聯人之間的關聯交易金額進行內部調劑(包括不同關聯交易類別間的調劑)。
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
■
注1：上表中2024年度1-11月實際發生金額未經審計。
注2：由于關聯人數量眾多，難以披露全部關聯人信息，因此與單一關聯人實際發生交易金額在300萬元以上且達到公司上年度經審計凈資產0.5%的，單獨列示上述信息，對其他關聯人采用同一最終控制方為口徑進行合并列示，均統計在鄭州煤礦機械集團股份有限公司及其子公司、徐工集團工程機械股份有限公司及其子公司項下。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）鄭州煤礦機械集團股份有限公司
住所：河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第九大街167號
統一社會信用代碼：91410100170033534A
法定代表人：焦承堯
注冊資本：177,949.367萬元人民幣
公司類型：其他股份有限公司（上市）
經營范圍：設計、加工、制造礦山機械設備、環保設備、通用機械、電站設備、附屬配件、工模具；金屬材料的銷售；企業管理咨詢；從事貨物和技術的進出口業務，國家禁止和限定的貨物和技術除外；不動產及有形動產的租賃與技術服務。
成立日期：2002年11月6日
截至2023年12月31日，鄭煤機總資產4,917,439.82萬元，凈資產2,188,132.83萬元；2023年度，鄭煤機實現營業收入3,639,595.67萬元，實現凈利潤346,907.57萬元（前述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。
鄭煤機為公司持股5%以上股東，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
（二）鄭州恒達智控科技股份有限公司（以下簡稱“恒達智控”）
住所：河南省鄭州市管城回族區航海東路1869號
統一社會信用代碼：91410100715631498Y
法定代表人：羅開成
注冊資本：36,000萬元人民幣
公司類型：其他股份有限公司（非上市）
經營范圍：工程機械設備及配件、煤礦機械設備及配件、工程及煤機電液控制系統產品及配件、煤機產品及配件、工業自動化系統產品及配件、集成智能供液系統產品及配件、集控系統產品及配件、工業機器人系統及配件的設計、生產、維修、銷售、技術咨詢及售后服務；計算機軟硬件、計算機系統、信息技術的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售：鋼材、計算機軟硬件；工業自動化設備及集成供液設備的租賃；貨物或技術進出口；從事工程機械、煤礦機械施工總承包、專業承包、勞務分包。涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營。
成立日期：1999年4月14日
截至2023年12月31日，恒達智控總資產398,143.38萬元，凈資產243,473.74萬元；2023年度，恒達智控實現營業收入249,184.17萬元，實現凈利潤88,533.86萬元（前述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。
恒達智控為公司持股5%以上股東鄭煤機的控股子公司，該關聯人符合《股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
（三）鄭州煤機綜機設備有限公司（以下簡稱“綜機公司”）
住所：滎陽市中原西路與滎澤大道交叉口西南側
統一社會信用代碼：914101821701259734
法定代表人：張景河
注冊資本：10,000萬元人民幣
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：機械設備租賃；礦山機械制造；礦山機械銷售；隧道施工專用機械制造；隧道施工專用機械銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；液壓動力機械及元件制造；液壓動力機械及元件銷售；增材制造裝備制造；增材制造裝備銷售；住房租賃；非居住房地產租賃；金屬材料銷售；普通機械設備安裝服務；液氣密元件及系統制造；信息系統集成服務；勞務服務（不含勞務派遣）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理咨詢；生產性廢舊金屬回收；特種設備出租；租賃服務（不含許可類租賃服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
成立日期：1994年1月29日
截至2023年12月31日，綜機公司總資產171,180.91萬元，凈資產75,678.40萬元；2023年度，綜機公司實現營業收入245,173.64萬元，實現凈利潤32,040.86萬元（前述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。
綜機公司為公司持股5%以上股東鄭煤機的全資子公司，該關聯人符合《股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
（四）徐工集團工程機械股份有限公司（以下簡稱“徐工機械”）
住所：江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路26號
統一社會信用代碼：913203001347934993
法定代表人：楊東升
注冊資本：1,181,616.61萬元人民幣
公司類型：股份有限公司（上市）
經營范圍：工程機械及成套設備、專用汽車、建筑工程機械、物料搬運設備及配件、礦山機械、環衛機械、商用車、載貨汽車、工程機械發動機、通用基礎零部件、儀器、儀表、衡器制造、加工、銷售、維修；環保工程施工；二手車機械再制造、收購、銷售、租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：特種設備設計；特種設備制造；特種設備安裝改造修理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：機械設備研發；機械設備租賃；普通機械設備安裝服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；特種設備銷售；特種設備出租；工程和技術研究和試驗發展；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；貨物進出口；技術進出口；工業機器人制造；特殊作業機器人制造；工業機器人銷售；智能機器人的研發；智能機器人銷售；農業機械制造；農業機械銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；智能港口裝卸設備銷售；港口設施設備和機械租賃維修業務；安防設備制造；消防器材銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；海洋工程裝備研發；海洋工程裝備制造；海洋工程裝備銷售；船用配套設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
成立日期：1993年12月15日
截至2023年12月31日，徐工機械總資產16,199,460.76萬元，凈資產5,748,698.52萬元；2023年度，徐工機械實現營業收入9,284,822.05萬元，實現凈利潤523,609.65萬元（前述財務數據經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。
徐工機械為公司持股5%以上股東揚中徐工的控股股東，該關聯人符合《股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
（五）徐州徐工物資供應有限公司（以下簡稱“徐工物資”）
住所：徐州經濟技術開發區東環工業園28號
統一社會信用代碼：91320301703571520Q
法定代表人：蔣明忠
注冊資本：5,000萬元人民幣
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：普通機械及配件、鋼材、木材、建筑材料、化工產品、汽車、普通機械制造、維修；裝卸搬運；貨物運輸代理；打包、裝卸、運輸全套服務代理；物流代理服務；貨物倉儲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
成立日期：1998年8月28日
最近一個會計年度主要財務數據：因對方保密要求未提供財務信息。
徐工物資為徐工機械的全資子公司，該關聯人符合《股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
1、定價原則和依據：以上關聯交易屬正常經營業務往來，定價以市場價格為基礎，經雙方友好協商確定，遵循公平、合理原則。
2、付款及結算方式：日常業務過程中涉及的收付款安排和結算方式遵循公司一般商業條款，交易價格均按照公開、公平、公正的原則進行。
（二）關聯交易協議簽署情況
公司及公司控股子公司將根據實際情況與上述關聯人簽署相關協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、公司與關聯方之間的關聯交易均系正常生產經營的需要，均屬于日常經營中的持續性業務，有利于公司的經營發展。
2、上述關聯交易均遵循客觀、公正、公平的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司未來財務狀況、生產經營產生不利影響，不會影響公司獨立性。
五、獨立董事意見
公司于2024年12月16日召開了第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，獨立董事認為：根據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》等有關法律、法規的有關規定，各獨立董事經事前認真審閱有關文件及了解預計關聯交易情況后認為，該議案涉及的預計關聯交易是因公司正常的生產經營需要而發生的，交易價格公允，符合商業慣例，體現了公允、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關聯股東利益的情形。
六、保薦人核查意見
公司本次關聯交易事項已經公司董事會、監事會審議通過，關聯董事、監事已回避表決，獨立董事對上述事項發表了同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次關聯交易是基于公司正常經營活動所需，遵循市場化公允定價原則，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害中小股東利益的情形，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法規和規范性文件的規定。
七、備查文件
1、第四屆董事會第六次會議決議；
2、第四屆監事會第五次會議決議；
3、第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議決議；
4、《國信證券股份有限公司關于鄭州速達工業機械服務股份有限公司預計2025年度日常關聯交易的核查意見》；
特此公告。
鄭州速達工業機械服務股份有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼：001277????????證券簡稱：速達股份???????公告編號：2024-022
鄭州速達工業機械服務股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鄭州速達工業機械服務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年12月23日召開了第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東會的議案》，定于2025年1月8日（星期三）以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2025年第一次臨時股東會。現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東會
2、會議召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法合規性：本次股東會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》《股東會議事規則》等有關規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議時間：2025年1月8日（星期三）14:00
（2）網絡投票時間：2025年1月8日（星期三）
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2025年1月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）委托代理人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所的交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。有關網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2025年1月2日（星期四）
7、出席會議人員：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；截至股權登記日2025年1月2日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監事和董事會秘書；
（3）總經理和其他高級管理人員應當列席會議；
（4）公司聘請的律師；
（5）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。
8、會議地點：河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區黃海路與規劃工業五街交匯處路西速達工業園區3樓多功能廳。
二、會議審議事項
1、本次股東會提案編碼
■
2|、議案1、2已經公司第四屆董事會第六次會議、公司第四屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司2024年12月24日于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
3、議案1、2均為普通決議事項，需經出席股東會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的過半數通過。
4、本次股東會全部議案將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結果單獨統計及披露。
三、會議登記辦法
1、登記時間：2025年1月7日（星期二）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
2、登記方式
（1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件（附件二）、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。
（2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證原件、有效持股憑證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證原件、書面授權委托書原件（附件二）、委托人身份證復印件和有效持股憑證原件。
（3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或郵件的方式登記，信函或郵件須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“股東會”字樣），股東請仔細填寫附件三，公司不接受電話登記。
（4）登記地點：河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區黃海路與規劃工業五街交匯處路西速達工業園區3樓。信函請注明：“股東會”字樣，郵編：451163。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系方式
聯系人：謝立智
聯系電話：0371-67682221
傳真：0371-86532370
電子郵箱：xlz@su-da.cn
聯系地址：河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區黃海路與規劃工業五街交匯處路西速達工業園區3樓。
2、本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。
3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達參會地點辦理登記手續。
4、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交到公司董事會。
5、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和書面授權委托書（附件二）必須出示原件。
六、備查文件
1、第四屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
鄭州速達工業機械服務股份有限公司董事會
2024年12月24日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：361277
2、投票簡稱：速達投票
3、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年1月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統的投票時間為2025年1月8日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
鄭州速達工業機械服務股份有限公司
2025年第一次臨時股東會授權委托書
致：鄭州速達工業機械服務股份有限公司
茲委托先生/女士代表本人/本單位出席鄭州速達工業機械服務股份有限公司2025年第一次臨時股東會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對該次會議審議的相關議案的表決意見如下：
■
注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”下面的方框中劃“√”為準，對同一議案不得有兩項或多項指示。如委托人對某一議案的表決意見未作具體指示或對同一議案有兩項或多項指示的，受托人有權按個人意愿決定對該事項進行投票表決。
委托人簽名（法人蓋章）：
委托人證券賬戶號碼：
委托人持股數量：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托人持股性質：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼
委托日期：年月日
委托期限：自簽署日起至本次股東會結束。
附件三：
鄭州速達工業機械服務股份有限公司
2025年第一次臨時股東會股東參會登記表
■
國信證券股份有限公司
關于鄭州速達工業機械服務股份有限公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的核查意見
國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦人”）作為鄭州速達工業機械服務股份有限公司（以下簡稱“速達股份”、“公司”）首次公開發行股票并在主板上市的保薦人，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，對速達股份使用部分閑置自有資金購買理財產品的事項進行了核查，具體情況如下：
一、公司本次使用閑置自有資金購買理財產品的基本情況
（一）投資目的
公司及子公司自有資金在使用過程中會出現部分閑置的情況，為提高資金使用效率，合理使用安排閑置自有資金，在不影響公司及子公司正常經營的情況下，公司及子公司擬使用閑置的自有資金購買理財產品，以更好地實現公司及子公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）授權額度及期限
公司及子公司擬使用不超過人民幣3億元自有資金購買授權內的理財產品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。
（三）投資品種
公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產品的投資品種是銀行等合法金融機構發行的安全性高、流動性好的保本投資產品，包括但不限于結構性存款、定期存款或大額存單等產品，且該等投資產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。
（四）資金來源
公司及子公司用于購買理財產品的資金全部為其自有資金。
（五）實施方式
公司董事會授權管理層在額度范圍內行使相關決策權并簽署相關文件，具體由公司財務部負責組織實施。
二、投資風險及風險控制
（一）投資風險
1、公司及子公司擬購買的理財產品僅限于安全性高、流動性好的保本投資產品，風險可控，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化情況適時適量介入資金，因此短期投資的實際收益不可預期；
3、相關工作人員的操作和職業道德風險。
（二）風險控制措施
1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的合法金融機構購買理財產品；
2、公司及子公司將及時分析和跟蹤現金管理的理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；
4、公司內部審計部門負責對本次現金管理理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價；
5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
6、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
三、對公司經營的影響
公司及子公司堅持規范運作，在確保有效控制投資風險的前提下使用部分閑置自有資金購買理財產品，不會影響公司及子公司日常經營。通過對部分閑置自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
四、履行的審議程序
（一）董事會意見
公司于2024年12月23日召開了第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》，經審議，董事會認為公司及子公司在確保日常經營穩健和資金安全性、流動性的前提下，適度開展委托理財業務，有助于提高公司的資金使用效率，進而提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
（二）監事會意見
公司于2024年12月23日召開了第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》，經審議，監事會認為公司及子公司在確保日常經營穩健和資金安全性、流動性的前提下，適度開展委托理財業務，有助于提高公司的資金使用效率，進而提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
（三）獨立董事意見
公司于2024年12月16日召開了第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》，獨立董事認為：公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性強的投資產品，不會影響公司主營業務的正常開展，且能夠有效提高資金使用效率，可以實現資金的保值、增值，實現公司與股東利益最大化，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》《對外投資決策制度》等相關規定。
五、保薦人核查意見
經核查，保薦人認為：
公司本次使用部分閑置自有資金購買理財產品的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事對上述事項發表了同意意見，履行了必要的審批程序。該事項有助于提高公司的資金使用效率，進而提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法規和規范性文件的規定。
綜上，保薦人對公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的事項無異議。
保薦代表人：葛體武??劉凌云
國信證券股份有限公司
年月日
國信證券股份有限公司
關于鄭州速達工業機械服務股份有限公司預計2025年度日常關聯交易的
核查意見
國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦人”）作為鄭州速達工業機械服務股份有限公司（以下簡稱“速達股份”、“公司”）首次公開發行股票并在主板上市的保薦人，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，對速達股份本次預計2025年度日常關聯交易的事項進行了核查，具體情況如下：
一、公司日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
公司因正常經營需要，與關聯方發生包括但不限于向關聯方采購商品、銷售商品、接受勞務、提供勞務、關聯租賃等日常關聯交易。
2024年1-11月，公司向關聯方采購商品、接受勞務總額為4,926.92萬元，向關聯方銷售商品、提供勞務總額為10,814.37萬元，向關聯方租賃資產總額為289.49萬元（以上數據未經審計）。
根據公司過往年度關聯交易情況，結合公司經營規劃、行業發展展望以及2025年度經營計劃，公司預計2025年向關聯方采購商品、接受勞務12,400.00萬元，向關聯方銷售商品、提供勞務25,065.00萬元，向關聯方租賃資產205.00萬元，總計為37,670.00萬元。
以上關聯交易事項已經2024年12月23日召開的公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過，關聯董事張易辰先生、關聯監事祝愿女士回避了表決。上述關聯交易尚需獲得公司股東大會的批準，關聯股東鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱“鄭煤機”）、揚中市徐工產業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“揚中徐工”）將回避相關日常關聯交易議案的表決。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
■
注1：2024年內發生數為2024年1月1日至11月30日數據，該數據未經審計。2024年1月1日至公告日的數據，因交易持續發生難以準確統計。
注2：因關聯人數量眾多，對于預計與單一關聯人發生交易金額在300萬元以上且達到公司上一年度經審計凈資產0.5%的，予以單獨列示，其他關聯人以同一實際控制人為口徑進行合并列示。
注3：公司在2024年8月21日公告的《首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》及此前的信息披露文件中，將上海嘉諾密封技術有限公司、廣州嘉諾密封技術有限公司、上海嘉諾液壓技術有限公司、上海嘉諾流體技術有限公司、常州杜爾博流體技術有限公司等5家公司（以下統稱為“上海嘉諾相關方”）根據實質重于形式原則作為關聯方，主要系出于與2019年12月公司前次申報創業板時的信息披露保持一致性與連貫性的考慮。根據《公司法》和《企業會計準則第36號一一關聯方披露》等法律、法規和規范性文件的規定，上海嘉諾相關方目前不屬于公司的關聯方。2024年1月至11月（以下數據未經審計），公司向上海嘉諾相關方采購額為0.00萬元，銷售額為71.78萬元，對公司的整體經營不具有重要性。綜上，自2025年起，公司不再將上海嘉諾相關方認定為公司的關聯方。
注4：因2025年起，公司不再將上海嘉諾相關方認定為公司的關聯方（詳見注3），因此本表中未預計2025年公司向上海嘉諾相關方的銷售金額，故亦未包含2024年1-11月向上海嘉諾相關方的銷售金額。本數10,742.59萬元與公司2024年1-11月向關聯方銷售金額10,814.37萬元的差額，即為公司2024年1-11月向上海嘉諾相關方的銷售金額71.78萬元。
注5：公司管理層將根據實際情況對在同一控制下的不同關聯人之間的關聯交易金額進行內部調劑(包括不同關聯交易類別間的調劑)。
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
■
注1：上表中2024年度1-11月實際發生金額未經審計。
注2：由于關聯人數量眾多，難以披露全部關聯人信息，因此與單一關聯人實際發生交易金額在300萬元以上且達到公司上年度經審計凈資產0.5%的，單獨列示上述信息，對其他關聯人采用同一最終控制方為口徑進行合并列示，均統計在鄭煤機及其子公司、徐工集團工程機械股份有限公司及其子公司項下。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）鄭州煤礦機械集團股份有限公司
住所：河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第九大街167號
統一社會信用代碼：91410100170033534A
法定代表人：焦承堯
注冊資本：177,949.367萬元
公司類型：其他股份有限公司（上市）
經營范圍：設計、加工、制造礦山機械設備、環保設備、通用機械、電站設備、附屬配件、工模具；金屬材料的銷售；企業管理咨詢；從事貨物和技術的進出口業務，國家禁止和限定的貨物和技術除外；不動產及有形動產的租賃與技術服務。
成立日期：2002年11月6日
最近一個會計年度主要財務數據：截至2023年12月31日，鄭煤機總資產4,917,439.82萬元，凈資產2,188,132.83萬元；2023年度，鄭煤機實現營業收入3,639,595.67萬元，實現凈利潤346,907.57萬元（前述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。
鄭煤機為公司持股5%以上股東，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
（二）鄭州恒達智控科技股份有限公司（以下簡稱“恒達智控”）
住所：河南省鄭州市管城回族區航海東路1869號
統一社會信用代碼：91410100715631498Y
法定代表人：羅開成
注冊資本：36,000萬元
公司類型：其他股份有限公司（非上市）
經營范圍：工程機械設備及配件、煤礦機械設備及配件、工程及煤機電液控制系統產品及配件、煤機產品及配件、工業自動化系統產品及配件、集成智能供液系統產品及配件、集控系統產品及配件、工業機器人系統及配件的設計、生產、維修、銷售、技術咨詢及售后服務；計算機軟硬件、計算機系統、信息技術的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售：鋼材、計算機軟硬件；工業自動化設備及集成供液設備的租賃；貨物或技術進出口；從事工程機械、煤礦機械施工總承包、專業承包、勞務分包。涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營。
成立日期：1999年4月14日
最近一個會計年度主要財務數據：截至2023年12月31日，恒達智控總資產398,143.38萬元，凈資產243,473.74萬元；2023年度，恒達智控實現營業收入249,184.17萬元，實現凈利潤88,533.86萬元（前述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。
恒達智控為公司持股5%以上股東鄭煤機的控股子公司，該關聯人符合《股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
（三）鄭州煤機綜機設備有限公司（以下簡稱“綜機公司”）
住所：滎陽市中原西路與滎澤大道交叉口西南側
統一社會信用代碼：914101821701259734
法定代表人：張景河
注冊資本：10,000萬元
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：機械設備租賃；礦山機械制造；礦山機械銷售；隧道施工專用機械制造；隧道施工專用機械銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；液壓動力機械及元件制造；液壓動力機械及元件銷售；增材制造裝備制造；增材制造裝備銷售；住房租賃；非居住房地產租賃；金屬材料銷售；普通機械設備安裝服務；液氣密元件及系統制造；信息系統集成服務；勞務服務（不含勞務派遣）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理咨詢；生產性廢舊金屬回收；特種設備出租；租賃服務（不含許可類租賃服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
成立日期：1994年1月29日
最近一個會計年度主要財務數據：截至2023年12月31日，綜機公司總資產171,180.91萬元，凈資產75,678.40萬元；2023年度，綜機公司實現營業收入245,173.64萬元，實現凈利潤32,040.86萬元（前述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。
綜機公司為公司持股5%以上股東鄭煤機的全資子公司，該關聯人符合《股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
（四）徐工集團工程機械股份有限公司（以下簡稱“徐工機械”）
住所：江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路26號
統一社會信用代碼：913203001347934993
法定代表人：楊東升
注冊資本：1,181,616.61萬元
公司類型：股份有限公司（上市）
經營范圍：工程機械及成套設備、專用汽車、建筑工程機械、物料搬運設備及配件、礦山機械、環衛機械、商用車、載貨汽車、工程機械發動機、通用基礎零部件、儀器、儀表、衡器制造、加工、銷售、維修；環保工程施工；二手車機械再制造、收購、銷售、租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：特種設備設計；特種設備制造；特種設備安裝改造修理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：機械設備研發；機械設備租賃；普通機械設備安裝服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；特種設備銷售；特種設備出租；工程和技術研究和試驗發展；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；貨物進出口；技術進出口；工業機器人制造；特殊作業機器人制造；工業機器人銷售；智能機器人的研發；智能機器人銷售；農業機械制造；農業機械銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；智能港口裝卸設備銷售；港口設施設備和機械租賃維修業務；安防設備制造；消防器材銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；海洋工程裝備研發；海洋工程裝備制造；海洋工程裝備銷售；船用配套設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
成立日期：1993年12月15日
最近一個會計年度主要財務數據：截至2023年12月31日，徐工機械總資產16,199,460.76萬元，凈資產5,748,698.52萬元；2023年度，徐工機械實現營業收入9,284,822.05萬元，實現凈利潤523,609.65萬元（前述財務數據經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計）。
徐工機械為公司持股5%以上股東揚中徐工的控股股東，該關聯人符合《股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
（五）徐州徐工物資供應有限公司（以下簡稱“徐工物資”）
住所：徐州經濟技術開發區東環工業園28號
統一社會信用代碼：91320301703571520Q
法定代表人：蔣明忠
注冊資本：5,000萬元
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：普通機械及配件、鋼材、木材、建筑材料、化工產品、汽車、普通機械制造、維修；裝卸搬運；貨物運輸代理；打包、裝卸、運輸全套服務代理；物流代理服務；貨物倉儲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
成立日期：1998年8月28日
最近一個會計年度主要財務數據：徐工物資因保密需求，未提供財務數據。
徐工物資為徐工機械的全資子公司，該關聯人符合《股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件規定的關聯關系情形，構成公司關聯法人。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
1、定價原則和依據：以上關聯交易屬正常經營業務往來，定價以市場價格為基礎，經雙方友好協商確定，遵循公平、合理原則。
2、付款及結算方式：日常業務過程中涉及的收付款安排和結算方式遵循公司一般商業條款，交易價格均按照公開、公平、公正的原則進行。
（二）關聯交易協議簽署情況
公司及公司控股子公司將根據實際情況與上述關聯人簽署相關協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、公司與其他關聯方之間的關聯交易均系正常生產經營的需要，均屬于日常經營中的持續性業務，有利于公司的經營發展。
2、上述關聯交易均遵循客觀、公正、公平的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司未來財務狀況、生產經營產生不利影響，不會影響公司獨立性。
五、履行的審議程序
（一）董事會意見
公司于2024年12月23日召開了第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，經審議，董事會認為本次預計的2025年度日常關聯交易符合公司日常生產經營實際情況，交易具有商業合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。
（二）監事會意見
公司于2024年12月23日召開了第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，經審議，監事會認為本次預計的2025年度日常關聯交易符合公司日常生產經營實際情況，交易具有商業合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。
（三）獨立董事意見
公司于2024年12月16日召開了第四屆董事會獨立董事專門會議第三次會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》，獨立董事認為：根據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》等有關法律、法規的有關規定，各獨立董事經事前認真審閱有關文件及了解預計關聯交易情況后認為，該議案涉及的預計關聯交易是因公司正常的生產經營需要而發生的，交易價格公允，符合商業慣例，體現了公允、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關聯股東利益的情形。
六、保薦人核查意見
經核查，保薦人認為：
公司本次預計2025年度日常關聯交易的事項已經公司董事會、監事會審議通過，關聯董事、監事已回避表決，獨立董事對上述事項發表了同意意見，尚需公司股東大會審議通過。公司本次預計的2025年度日常關聯交易符合公司日常生產經營實際情況，交易具有商業合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法規和規范性文件的規定。
綜上，保薦人對公司本次預計2025年度日常關聯交易的事項無異議。
保薦代表人：葛體武??劉凌云
國信證券股份有限公司
年月日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
