本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于核準上海中谷物流股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2355號），公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票9,209.11萬股，發行價為每股人民幣29.84元，共計募集資金274,799.96萬元，另減除承銷和保薦費用、律師費、審計費及驗資費、股票登記費、印花稅等與發行權益性證券直接相關的外部費用后，公司本次募集資金凈額為272,811.55萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕6-84號）。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2024年12月18日（本次董事會會議通知日），公司非公開發行股票募集資金投入的具體情況如下：

　　單位：萬元

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　　三、公司募投項目延期的情況說明

　　1、公司募投項目延期的情況及原因

　　公司非公開發行股票的募投項目之一集裝箱購置項目有利于提升公司的自有集裝箱比例，優化成本效率，確保運力穩定性和調度靈活性，提高運輸貨物的安全性，提高公司整體服務質量。雖然該項目在前期經過了充分的可行性論證，但因市場環境變化，公司目前部分運力投放于外貿市場，公司集裝箱數量能夠滿足內貿運營要求，因此該項目預計無法在原定計劃時間達到預計可使用狀態，但考慮到未來國內市場的持續發展，集裝箱作為多式聯運的運載工具在長期來看依然具有增量需求，經審慎論證，認為該項目仍具備必要性及可行性，但基于謹慎性原則，決定將該項目達到預定可使用狀態時間延期至2026年12月31日。

　　2、募投項目延期對公司的影響

　　上述募投項目延期是公司根據項目實際實施情況作出的審慎決定，有利于保障募集資金合理使用，更好地保護股東利益并促進公司長遠發展，且未改變募投項目的投資內容、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次延期不存在變相改變募集資金投向和損害公司、全體股東尤其是中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營等產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

　　3、公司保障延期后按期完成的相關措施

　　公司后續將實時關注上述募投項目的進度情況，積極協調相關資源配置，加強對募投項目的監督管理，確保募集資金使用合法有效的同時，有序推進募投項目的后續實施。

　　四、公司履行的決策程序

　　2024年12月23日，公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：公司募投項目延期事項已經董事會、監事會審議通過。該等事項系公司根據募投項目實際實施情況等作出的決定，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》等相關法律法規的規定，不存在損害股東利益的情況。保薦機構對公司募投項目延期事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第三次會議；

　　2、第四屆監事會第三次會議；

　　3、保薦機構的核查意見。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月24日

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