證券代碼：001205????????證券簡稱：盛航股份????????公告編號：2024-179
債券代碼：127099????????債券簡稱：盛航轉債
南京盛航海運股份有限公司
關于使用暫時閑置募集資金進行
現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月15日召開了第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。為提高資金的使用效率，合理利用閑置資金增加公司收益，在確保不影響募集資金投資項目推進和公司正常經營的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣15,000萬元的暫時閑置募集資金和不超過人民幣55,000萬元的自有資金進行現金管理，使用額度合計不超過人民幣70,000萬元。購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等現金管理產品不得用于質押。期限自董事會審議通過之日起12個月之內有效，在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。同時，公司董事會授權公司董事長行使該項投資決策權，并由公司財務部具體執行，授權期限與現金管理額度的期限相同。
公司監事會、獨立董事均對上述事項明確表示同意，保薦機構對上述事項出具了無異議的核查意見。具體內容詳見公司2023年12月16日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-122）。
公司于2024年12月13日召開了第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監事會第十八次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。為提高資金的使用效率，合理利用閑置資金增加公司收益，在確保不影響募集資金投資項目推進和公司正常經營的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣4,200萬元的暫時閑置募集資金，不超過人民幣10,000萬元的自有資金進行現金管理，使用額度合計不超過人民幣14,200萬元。購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等現金管理產品不得用于質押。期限自董事會審議通過之日起12個月之內有效，在前述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。同時，公司董事會授權公司董事長行使該項投資決策權，并由公司財務部具體執行，授權期限與現金管理額度的期限相同。
公司監事會、獨立董事均對上述事項明確表示同意，保薦機構對上述事項出具了無異議的核查意見。具體內容詳見公司2024年12月14日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-173）。
一、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展情況
（一）使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況
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公司已將上述進行現金管理的暫時閑置募集資金人民幣4,100.00萬元全部予以贖回，取得收益人民幣27.0828萬元，本金及收益合計人民幣4,127.0828萬元已全部劃至公司募集資金專項賬戶。
二、關聯關系說明
公司與南京銀行股份有限公司南京城南支行不存在關聯關系。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
本次現金管理的方式是安全性高、流動性好、期限不超過12個月、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項目投資將受到市場波動的影響。
?。ǘ┌踩约帮L險控制措施
1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。
2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3、嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。
4、公司財務部門建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算。
5、公司法務審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部門及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。
6、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司經營的影響
本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確保不影響公司募集資金投資項目進度和公司正常經營、有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置募集資金及自有資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金及自有資金的使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、公告前十二個月內使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理情況（含本次）
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本次使用暫時閑置募集資金開展現金管理到期贖回后，公司用于開展現金管理業務的暫時閑置募集資金及自有資金額度合計人民幣0萬元，未超過公司第四屆董事會第四次會議以及第四屆董事會第二十三次會議審議的額度范圍。
六、備查文件
1、公司與南京銀行股份有限公司南京城南支行相關現金管理贖回憑證。
特此公告。
南京盛航海運股份有限公司
董事會
2024年12月24日
證券代碼：001205????????證券簡稱：盛航股份????????公告編號：2024-180
債券代碼：127099????????債券簡稱：盛航轉債
南京盛航海運股份有限公司
關于向聯營企業增資暨關聯交易的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、增資暨關聯交易概述
為支持江蘇安德福能源科技有限公司（以下簡稱“安德福能源科技”）下屬子公司江蘇安德福倉儲有限責任公司新建49,000m3低溫液氨儲罐及配套設施項目的建設，南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛航股份”）擬與安德福能源科技其他股東江蘇天晏能源科技有限公司（以下簡稱“江蘇天晏”）及自然人劉鑫按照各方各自持股比例對安德福能源科技增資共計人民幣4,000萬元。其中，公司貨幣出資1,942萬元，江蘇天晏貨幣出資1,858萬元，劉鑫貨幣出資200萬元，全部計入安德福能源科技注冊資本。本次增資系安德福能源科技各股東方同比例增資，增資后安德福能源科技注冊資本將由26,800萬元增加至30,800萬元，各股東方股權比例保持不變，公司仍持有其48.55%股權。
公司已于2024年11月1日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于向聯營企業增資暨關聯交易的議案》，同意本次向關聯方安德福能源科技增資的交易事項，關聯董事已回避表決。公司獨立董事已召開專門會議對該議案進行審議，全體獨立董事對該議案發表了明確同意的審核意見。同日，公司召開第四屆監事會第十六次會議審議通過了上述議案。具體內容詳見公司2024年11月2日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于向聯營企業增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-156）。
二、交易進展情況
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2024年11月5日，公司與安德福能源科技股東江蘇天晏、自然人劉鑫簽署完成《江蘇安德福能源科技有限公司增資協議》，股東各方已按照協議約定完成本次增資的實繳出資。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年12月11日出具了編號為天健蘇驗〔2024〕5號的《驗資報告》，對本次增資事項進行了驗證。本次增資完成后，安德福能源科技注冊資本由26,800萬元增加至30,800萬元，各股東方股權比例保持不變，公司仍持有其48.55%股權。
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安德福能源科技目前已完成本次增資的工商變更登記手續，并取得由南京江北新區管理委員會行政審批局換發的營業執照。
1、變更后的《營業執照》登記信息如下：
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2、本次變更后，安德福能源科技股權結構如下：
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三、備查文件
1、《江蘇安德福能源科技有限公司增資協議》；
2、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《江蘇安德福能源科技有限公司驗資報告》（天健蘇驗〔2024〕5號）；
3、江蘇安德福能源科技有限公司《營業執照》。
特此公告。
南京盛航海運股份有限公司
董事會
2024年12月24日
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