證券代碼：002805?????????證券簡稱：豐元股份?????????公告編號：2024-061
山東豐元化學股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議于2024年12月23日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2024年12月18日以電子郵件方式向全體董事發出，并于2024年12月19日發出會議延期通知。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關法規規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長趙曉萌女士主持，經與會董事認真討論，會議審議并通過了以下議案：
審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
同意公司將2022年度非公開發行股票募投項目之“年產5萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產基地項目”結項并將節余募集資金6,952.20萬元（包含尚未支付的合同余款、質保金及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）用于永久補充流動資金。
具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-063）。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
三、備查文件
第六屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
山東豐元化學股份有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼：002805??????????證券簡稱：豐元股份????????公告編號：2024-062
山東豐元化學股份有限公司
第六屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十二次會議于2024年12月23日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2024年12月18日以電子郵件方式向全體監事發出，并于2024年12月19日發出會議延期通知。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關法規規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議由監事會主席李桂臣先生主持，經與會監事認真討論，會議審議并通過了以下議案：
審議通過《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
經審核，監事會認為：公司募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，有利于提高公司資金使用效率，符合公司經營發展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且決策程序符合相關法律法規的規定。因此，監事會同意公司募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項。
具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-063）。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
三、備查文件
第六屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
山東豐元化學股份有限公司監事會
2024年12月24日
證券代碼：002805????????證券簡稱：豐元股份????????公告編號：2024-063
山東豐元化學股份有限公司
關于募投項目結項并將節余募集資金
永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東豐元化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日分別召開第六屆董事會第十二次會議及第六屆監事會第十二次會議審議通過了《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將2022年度非公開發行股票募投項目之“年產5萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產基地項目”結項并將節余募集資金6,952.20萬元（包含尚未支付的合同余款、質保金及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）用于永久補充流動資金。因節余募集資金低于該項目募集資金凈額的10%，該事項無需提交公司股東大會審議通過，現將具體情況公告如下：
一、本次發行募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準山東豐元化學股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1376號）核準，公司向特定對象非公開發行人民幣普通股股票2,211.2444萬股，發行價格為每股人民幣42.51元，共計募集資金總額為人民幣939,999,994.44元，扣除發行費用（不含稅）人民幣14,186,412.73元后，募集資金凈額為人民幣925,813,581.71元。
截至2022年9月19日，本次發行的募集資金已存入公司募集資金專項賬戶中，募集資金到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年9月20日出具“大信驗字[2022]第3-00018號”《山東豐元化學股份有限公司驗資報告》予以驗證。公司將上述募集資金進行專戶管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。
二、募投項目及募集資金使用、存儲情況
截至2024年12月22日，公司2022年度非公開發行股票募投項目及募集資金使用情況如下：
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截至2024年12月22日，公司2022年度非公開發行股票募集資金賬戶余額為6,952.20萬元，具體存放情況如下：
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三、募投項目結項資金節余情況及原因
（一）本次募投項目結項的具體情況
截至2024年12月22日，公司2022年度非公開發行股票募投項目之“年產5萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產基地項目”已達到預定可使用狀態，滿足結項條件。該項目擬使用募集資金投入金額71,400.00萬元，實際建設投入金額64,607.41萬元，占該項目擬使用募集資金投入金額的90.49%，節余募集資金6,952.20萬元（包含尚未支付的合同余款、質保金及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）。
（二）本次結項募投項目資金節余原因
該擬結項募投項目存在尚未支付的尾款及質保金，系部分合同尾款及質保金支付時間周期較長，在項目建設完成時尚未到部分資金支付節點所致。同時，募集資金存放也產生了一定的利息收入，增加了募集資金節余。為最大限度地發揮募集資金的使用效益，結合公司實際經營情況，公司擬將該部分資金結轉為永久性補充流動資金以用于公司日常生產經營，公司承諾在該部分尾款或質保金滿足付款條件時，將按照相關合同約定以自有資金支付。
四、節余募集資金使用計劃
鑒于公司2022年度非公開發行股票募投項目之“年產5萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產基地項目”已達到預定可使用狀態，滿足結項條件，為合理地使用募集資金，更好地實施公司的發展戰略，進一步提升公司的經濟效益，公司擬將節余募集資金6,952.20萬元（包含尚未支付的合同余款、質保金及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常經營的需要。
本次募投項目節余資金包括尚未支付的項目尾款及質保金，因項目尾款及質保金支付時間周期較長，將節余募集資金補充流動資金，用于公司日常生產經營，有利于提高資金使用效率，避免資金長期閑置。在該部分項目尾款或質保金滿足付款條件時，公司將按照相關合同約定以自有資金支付。
在節余募集資金永久補充流動資金后，公司將辦理募集資金專戶注銷事項。公司就相關募集資金專戶與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂的募集資金監管協議也將隨之終止。
五、節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響
節余募集資金永久補充流動資金是公司結合項目實際實施情況及公司實際生產經營情況作出的調整，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成重大不利影響，未違反中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，且有利于進一步提高募集資金的使用效率，滿足公司經營業務發展對流動資金的需求，促進公司長遠穩健發展，為廣大股東創造更大的利益。
六、審議程序及相關意見
（一）董事會審議情況
2024年12月23日，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將2022年度非公開發行股票募投項目之“年產5萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產基地項目”結項并將節余募集資金6,952.20萬元（包含尚未支付的合同余款、質保金及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）用于永久補充流動資金。
（二）監事會審議情況
2024年12月23日，公司第六屆監事會第十二次會議審議通過了《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，監事會認為：公司募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，有利于提高公司資金使用效率，符合公司經營發展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且決策程序符合相關法律法規的規定。因此，監事會同意公司募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案已經公司董事會和監事會審議通過，無需提交股東大會審議，已履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定。公司將募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金有利于進一步提高募集資金的使用效率，滿足公司經營業務發展對流動資金的需求，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，保薦機構對本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
七、備查文件
1、第六屆董事會第十二次會議決議；
2、第六屆監事會第十二次會議決議；
3、中泰證券股份有限公司關于山東豐元化學股份有限公司2022年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
山東豐元化學股份有限公司董事會
2024年12月24日
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