本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●??回售價(jià)格:100.27元人民幣/張(含當(dāng)期利息、含稅)
●??回售期:2024年12月23日至2024年12月27日
●??回售資金發(fā)放日:2025年1月2日
●??回售期內(nèi)“華海轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股
●??“華海轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“華海轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售,本次回售不具有強(qiáng)制性。
●??本次滿足回售條款而“華海轉(zhuǎn)債”持有人未在上述回售期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,計(jì)息年度即2024年11月2日至2025年11月1日不能再行使回售。
●??風(fēng)險(xiǎn)提示:可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售等同于以人民幣100.27元/張(含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息、含稅)賣(mài)出持有的“華海轉(zhuǎn)債”。截至目前,“華海轉(zhuǎn)債”的收盤(pán)價(jià)高于本次回售價(jià)格,可轉(zhuǎn)債持有人選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失,敬請(qǐng)可轉(zhuǎn)債持有人關(guān)注選擇回售的投資風(fēng)險(xiǎn)。
浙江華海藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的股票自2024年11月2日至2024年12月13日連續(xù)30個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格低于公司可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“華海轉(zhuǎn)債”)當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%。根據(jù)《浙江華海藥業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書(shū)》)的約定,可轉(zhuǎn)債回售條款生效。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《浙江華海藥業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》等有關(guān)規(guī)定,就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“華海轉(zhuǎn)債”持有人公告如下:
一、回售條款
(一)有條件回售條款
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定,“華海轉(zhuǎn)債”有條件回售條款具體如下:
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),如果公司股票任意連續(xù)三十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%,可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
在可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次;若首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施的,該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán),可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
(二)回售價(jià)格
上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額;
i:指當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法,“華海轉(zhuǎn)債”第五年的票面利率為1.80%,計(jì)算天數(shù)為55天(自2024年11月2日至2024年12月27日,算頭不算尾),利息為100×1.80%×55/365≈0.27元/張,即回售價(jià)格為100.27元/張(含當(dāng)期利息、含稅)。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)
(一)回售事項(xiàng)的相關(guān)提示
“華海轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“華海轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售,本次回售不具有強(qiáng)制性。
(二)回售申報(bào)程序
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“110076”,轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“華海轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi),通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào),方向?yàn)橘u(mài)出,回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo)。
如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功,可于次日繼續(xù)申報(bào)(限申報(bào)期內(nèi))。
(三)回售申報(bào)期:2024年12月23日至2024年12月27日。
(四)回售價(jià)格:100.27元人民幣/張(含當(dāng)期利息、含稅)。
(五)回售款項(xiàng)的支付方法
公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買(mǎi)回要求回售的“華海轉(zhuǎn)債”,按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,回售資金的發(fā)放日為2025年1月2日。
回售期滿后,公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。
三、回售期間的交易
“華海轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易,但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi),若“華海轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣(mài)出指令和回售指令,系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣(mài)出指令。
回售期內(nèi),如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬(wàn)元人民幣,可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易,待回售期結(jié)束后,公司將披露相關(guān)公告,在公告三個(gè)交易日后“華海轉(zhuǎn)債”將停止交易。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門(mén):證券管理部
聯(lián)系電話:0576-85015699
特此公告。
浙江華海藥業(yè)股份有限公司
董??事??會(huì)
二零二四年十二月二十三日
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