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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京久其軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月24日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及子公司在不影響日常經營所需的前提下，繼續使用總額不超過人民幣80,000萬元閑置自有資金進行委托理財，購買由銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產管理機構、金融資產投資公司、私募基金管理人等專業理財機構管理的流動性好、中低風險的理財產品，投資期限不超過12個月，在前述額度和期限內，資金可以滾動使用。具體情況詳見公司于2024年4月26日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

　　一、本次使用自有資金進行委托理財的基本情況

　　近期公司及子公司使用閑置自有資金進行委托理財的情況如下表：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　公司及子公司與中信銀行股份有限公司、民生理財有限責任公司、寧銀理財有限責任公司、興銀理財有限責任公司及寧波銀行股份有限公司均不存在關聯關系。

　　截至本公告披露之日，公司及子公司尚未贖回的自有資金委托理財本金為44,700萬元，未超過80,000萬元的審批總額。

　　二、投資風險及風險控制措施

　　1、投資風險

　　（1）金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，除此之外，還有信用風險、市場風險、流動性風險、政策風險等；

　　（2）由于部分金融產品的收益為預期收益，并且公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時適量地實施，因此，委托理財的實際收益不可預計；

　　（3）相關工作人員的操作風險，以及監督管控風險。

　　2、風險控制措施

　　針對以上投資風險，公司擬采取的措施如下：

　　（1）公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》等法律法規的要求進行委托理財的操作；

　　（2）公司財務部將及時分析和跟蹤資金投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司正常經營或自有資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制委托理財風險；

　　（3）公司內審部門負責對進行委托理財的自有資金的使用與保管情況進行審計與監督，并根據謹慎性原則，合理預計各項委托理財可能發生的收益和損失；

　　（4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

　　（5）公司將依據深圳證券交易所的有關規定，做好信息披露工作。

　　三、審批程序及對公司的影響

　　《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》已經公司第八屆董事會第十三次會議審議通過。

　　公司與子公司使用閑置自有資金進行委托理財，可提高資金的使用效率并獲得一定的收益，為公司和股東謀取更好的投資回報。本次委托理財是根據公司實際情況，在確保日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。公司將嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》等有關規定，加強資金使用的內部與外部監督，確保資金使用的合法、有效。

　　四、前十二個月內公司及子公司使用自有資金購買理財產品的情況

　　截至本公告發布之日的前十二個月內，公司及子公司使用自有資金購買理財產品的情況如下表：

　　單位：人民幣萬元

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　　特此公告

　　北京久其軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

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