登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

　　證券代碼：600196??????????股票簡(jiǎn)稱：復(fù)星醫(yī)藥?????????編號(hào)：臨2024-193

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示（簡(jiǎn)稱同正文）

　　●本次擔(dān)保及相應(yīng)反擔(dān)保：

　　1、本公司擬為控股子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向廈門國(guó)際銀行申請(qǐng)的人民幣30,000萬(wàn)元授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、本公司擬為控股子公司復(fù)星實(shí)業(yè)向三菱銀行申請(qǐng)的等值3,500萬(wàn)美元貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　3、本公司擬為控股子公司復(fù)星實(shí)業(yè)向東亞銀行申請(qǐng)的人民幣14,000萬(wàn)元貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　4、本公司擬為控股子公司復(fù)星安特金向成都銀行申請(qǐng)的人民幣10,000萬(wàn)元貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，復(fù)星安特金的4名自然人股東將質(zhì)押其持有的復(fù)星安特金股權(quán)、復(fù)星安特金將質(zhì)押其持有的復(fù)星雅立峰全部股權(quán)為前述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　5、本公司擬為控股子公司復(fù)星雅立峰向光大銀行申請(qǐng)的人民幣6,000萬(wàn)元授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，復(fù)星雅立峰將抵押其部分自有設(shè)備、復(fù)星安特金（系復(fù)星雅立峰之直接控股股東）的4名自然人股東將質(zhì)押其持有的復(fù)星安特金股權(quán)為前述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　6、控股子公司復(fù)宏漢霖?cái)M為其控股子公司漢霖醫(yī)貿(mào)向上海農(nóng)商行申請(qǐng)的人民幣1,000萬(wàn)元貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　●實(shí)際為被擔(dān)保方提供的擔(dān)保金額：

　　截至2024年12月23日，包括本次擔(dān)保在內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)際為復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擔(dān)保金額折合人民幣約950,604萬(wàn)元、為復(fù)星實(shí)業(yè)擔(dān)保金額折合人民幣約705,958萬(wàn)元、為復(fù)星安特金擔(dān)保金額約為人民幣49,669萬(wàn)元、為復(fù)星雅立峰擔(dān)保金額折合人民幣約61,063萬(wàn)元、為漢霖醫(yī)貿(mào)擔(dān)保金額為人民幣1,000萬(wàn)元。

　　●截至2024年12月23日，本集團(tuán)無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2024年12月23日，本次被擔(dān)保方中的漢霖醫(yī)貿(mào)最近一期末的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。包括本次擔(dān)保在內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保均為本公司與控股子公司/單位之間、控股子公司/單位之間的擔(dān)保。敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、概述

　　（一）本次擔(dān)保的基本情況

　　1、2024年12月20日，上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）控股子公司上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)”）與廈門國(guó)際銀行股份有限公司上海分行（以下簡(jiǎn)稱“廈門國(guó)際銀行”）簽訂《綜合授信額度合同》，由復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向廈門國(guó)際銀行申請(qǐng)人民幣30,000萬(wàn)元的授信額度，授信期限自2024年12月20日至2027年12月20日止。同日，本公司與廈門國(guó)際銀行簽訂《保證合同》（以下簡(jiǎn)稱“《保證合同一》”），由本公司為復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)于上述授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、2024年12月19日，本公司、控股子公司復(fù)星實(shí)業(yè)（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星實(shí)業(yè)”）與MUFG?Bank,?Ltd.?Hong?Kong?Branch（以下簡(jiǎn)稱“三菱銀行”）簽訂《US$35?Million?Uncommitted?Revolving?Loan?and?Synthetic?Foreign?Currency?Loan?Facility》，由復(fù)星實(shí)業(yè)向三菱銀行申請(qǐng)等值3,500萬(wàn)美元貸款，貸款期限為自首次提款日起二十七個(gè)月。2024年12月20日，本公司向三菱銀行簽發(fā)《Continuing?Guarantee》（以下簡(jiǎn)稱“《保證合同二》”），由本公司為復(fù)星實(shí)業(yè)的上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　3、2024年12月20日，本公司、復(fù)星實(shí)業(yè)與The?Bank?of?East?Asia,?Limited（以下簡(jiǎn)稱“東亞銀行”）簽訂《CNY140,000,000.00?Term?and?Revolving?Loan?Facilities》（以下簡(jiǎn)稱“《貸款協(xié)議》”），由復(fù)星實(shí)業(yè)向東亞銀行申請(qǐng)人民幣14,000萬(wàn)元貸款，該等貸款包括（1）人民幣4,000萬(wàn)元的定期貸款，期限自首次提款日起三年；以及（2）人民幣10,000萬(wàn)元的循環(huán)貸款，期限自《貸款協(xié)議》簽訂日起三年。同日，本公司向東亞銀行簽發(fā)《Guarantee》（以下簡(jiǎn)稱“《擔(dān)保合同三》”），由本公司為復(fù)星實(shí)業(yè)的上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　4、2024年12月23日，控股子公司復(fù)星安特金（成都）生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星安特金”）與成都銀行股份有限公司溫江支行（以下簡(jiǎn)稱“成都銀行”）簽訂《借款合同》，由復(fù)星安特金向成都銀行申請(qǐng)人民幣10,000萬(wàn)元的貸款，貸款期限自2024年12月23日起至2027年12月22日。同日，本公司與成都銀行簽訂《保證合同》（以下簡(jiǎn)稱“《保證合同四》”），由本公司為復(fù)星安特金的上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。復(fù)星安特金的4名自然人股東將質(zhì)押其持有的復(fù)星安特金股權(quán)、復(fù)星安特金將質(zhì)押其持有的復(fù)星雅立峰全部股權(quán)為前述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　5、2024年12月23日，控股子公司復(fù)星雅立峰（大連）生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星雅立峰”）與中國(guó)光大銀行股份有限公司大連分行（以下簡(jiǎn)稱“光大銀行”）簽訂《綜合授信協(xié)議》，由復(fù)星雅立峰向光大銀行申請(qǐng)人民幣6,000萬(wàn)元的授信額度，授信期限自2024年12月23日至2026年6月22日止。同日，本公司與光大銀行簽訂《最高額保證合同》（以下簡(jiǎn)稱“《保證合同五》”），由本公司為復(fù)星雅立峰于上述授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。復(fù)星雅立峰將抵押其部分自有設(shè)備、復(fù)星安特金（系復(fù)星雅立峰之直接控股股東）的4名自然人股東將質(zhì)押其持有的復(fù)星安特金股權(quán)為前述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　6、2024年12月23日，控股子公司上海復(fù)宏漢霖醫(yī)藥貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢霖醫(yī)貿(mào)”）與上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海農(nóng)商行”）簽訂《流動(dòng)資金借款合同》，由漢霖醫(yī)貿(mào)向上海農(nóng)商行申請(qǐng)人民幣1,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，貸款期限自2024年12月24日至2025年12月23日止（具體以借款憑證記載為準(zhǔn)）。同日，控股子公司上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司（系漢霖醫(yī)貿(mào)之直接控股股東，以下簡(jiǎn)稱“復(fù)宏漢霖”）與上海農(nóng)商行簽訂《保證合同》（以下簡(jiǎn)稱“《保證合同六》”），由復(fù)宏漢霖為漢霖醫(yī)貿(mào)的上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　（二）擔(dān)保事項(xiàng)已履行的內(nèi)部決策程序

　　本公司2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于本集團(tuán)（即本公司及控股子公司/單位，下同）續(xù)展及新增擔(dān)保額度的議案，同意本集團(tuán)續(xù)展及新增擔(dān)保額度不超過(guò)等值人民幣3,520,000萬(wàn)元（包括本公司為控股子公司、控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保；注：控股子公司指全資及非全資控股子公司/單位〈包括資產(chǎn)負(fù)債率70%以上（含本數(shù)）的控股子公司/單位〉）；同時(shí)，授權(quán)本公司管理層及/或其授權(quán)人士在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的上述擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，確定、調(diào)整具體擔(dān)保事項(xiàng)并簽署有關(guān)法律文件。上述額度的有效期自2023年度股東大會(huì)通過(guò)之日（即2024年6月26日）起至本公司2024年度股東大會(huì)召開日或任何股東大會(huì)通過(guò)決議撤銷或更改本議案所述授權(quán)之日止。本次擔(dān)保系在上述經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　（一）復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

　　1、注冊(cè)地：上海市

　　2、法定代表人：吳以芳

　　3、注冊(cè)資本：人民幣395,000萬(wàn)元

　　4、成立日期：2001年11月27日

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品批發(fā)，藥品委托生產(chǎn)，藥物臨床試驗(yàn)服務(wù)；一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，以自有資金從事投資活動(dòng)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展，藥物檢測(cè)儀器銷售，制藥專用設(shè)備銷售，包裝材料及制品銷售，普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）。

　　6、股東及持股情況：本公司持有其100%的股權(quán)。

　　7、近期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所審計(jì)（單體口徑），截至2023年12月31日，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)為人民幣2,323,069萬(wàn)元，股東權(quán)益為人民幣883,368萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣1,439,701萬(wàn)元；2023年，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣118,054萬(wàn)元、凈利潤(rùn)人民幣-41,344萬(wàn)元。

　　根據(jù)復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的管理層報(bào)表（單體口徑、未經(jīng)審計(jì)），截至2024年9月30日，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)為人民幣2,346,514萬(wàn)元，股東權(quán)益為人民幣986,629萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣1,359,885萬(wàn)元；2024年1至9月，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣22,575萬(wàn)元、凈利潤(rùn)人民幣120,992萬(wàn)元。

　　（二）復(fù)星實(shí)業(yè)

　　1、注冊(cè)地：中國(guó)香港

　　2、董事會(huì)主席：關(guān)曉暉

　　3、成立日期：2004年9月22日

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)外投資、中西藥物、診斷試劑、醫(yī)藥器械產(chǎn)品的銷售和咨詢服務(wù)，以及相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　5、股東及持股情況：本公司持有其100%的股權(quán)。

　　6、近期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　經(jīng)Ernst&Young（安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所）審計(jì)（按照香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，單體口徑），截至2023年12月31日，復(fù)星實(shí)業(yè)的總資產(chǎn)為234,191萬(wàn)美元，股東權(quán)益為107,418萬(wàn)美元，負(fù)債總額為126,773萬(wàn)美元；2023年，復(fù)星實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,047萬(wàn)美元、凈利潤(rùn)-4,264萬(wàn)美元。

　　根據(jù)復(fù)星實(shí)業(yè)的管理層報(bào)表（按照香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，單體口徑、未經(jīng)審計(jì)），截至2024年9月30日，復(fù)星實(shí)業(yè)的總資產(chǎn)為214,680萬(wàn)美元，股東權(quán)益為108,019萬(wàn)美元，負(fù)債總額為106,661萬(wàn)美元；2024年1至9月，復(fù)星實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入880萬(wàn)美元、凈利潤(rùn)-3,052萬(wàn)美元。

　　（三）復(fù)星安特金

　　1、注冊(cè)地：四川省成都市

　　2、法定代表人：王可心

　　3、注冊(cè)資本：8312.82萬(wàn)元

　　4、成立日期：2012年7月6日

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)，藥品委托生產(chǎn)，藥品進(jìn)出口；一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

　　6、股東及持股情況：復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持有其約70.08%的股權(quán)、其他17名股東合計(jì)持有其約29.92%的股權(quán)。

　　7、近期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所審計(jì)（單體口徑），截至2023年12月31日，復(fù)星安特金的總資產(chǎn)為人民幣355,517萬(wàn)元，股東權(quán)益為人民幣308,194萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣47,322萬(wàn)元；2023年，復(fù)星安特金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣855萬(wàn)元、凈利潤(rùn)人民幣-3,499萬(wàn)元。

　　根據(jù)復(fù)星安特金的管理層報(bào)表（單體口徑、未經(jīng)審計(jì)），截至2024年9月30日，復(fù)星安特金的總資產(chǎn)為人民幣362,962萬(wàn)元，股東權(quán)益為人民幣302,821萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣60,141萬(wàn)元；2024年1至9月，復(fù)星安特金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣0元、凈利潤(rùn)人民幣-5,506萬(wàn)元。

　　（四）復(fù)星雅立峰

　　1、注冊(cè)地：遼寧省大連市

　　2、法定代表人：張玉慧

　　3、注冊(cè)資本：人民幣40,000萬(wàn)元

　　4、成立日期：2002年2月28日

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：生物技術(shù)的開發(fā)、咨詢服務(wù)，流行性感冒病毒裂解疫苗生產(chǎn)，人用狂犬病疫苗（Vero細(xì)胞）生產(chǎn)，SARS疫苗研究（涉及行政許可證的須憑許可證經(jīng)營(yíng)），貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（進(jìn)口商品分銷業(yè)務(wù)除外）。

　　6、股東及持股情況：復(fù)星安特金持有其100%的股權(quán)。

　　7、近期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　經(jīng)大連瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)（單體口徑），截至2023年12月31日，復(fù)星雅立峰的總資產(chǎn)為人民幣105,108萬(wàn)元，股東權(quán)益為人民幣58,800萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣46,308萬(wàn)元；2023年，復(fù)星雅立峰實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣34,063萬(wàn)元、凈利潤(rùn)人民幣5,902萬(wàn)元。

　　根據(jù)復(fù)星雅立峰的管理層報(bào)表（單體口徑、未經(jīng)審計(jì)），截至2024年9月30日，復(fù)星雅立峰的總資產(chǎn)為人民幣106,502萬(wàn)元，股東權(quán)益為人民幣57,262萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣49,239萬(wàn)元；2024年1至9月，復(fù)星雅立峰實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣5,089萬(wàn)元、凈利潤(rùn)人民幣-1,538萬(wàn)元。

　　（五）漢霖醫(yī)貿(mào)

　　1、注冊(cè)地：上海市

　　2、法定代表人：余誠(chéng)

　　3、注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元

　　4、成立日期：2023年11月23日

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品批發(fā)，醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，第三類醫(yī)療設(shè)備租賃，第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療設(shè)備租賃，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)），信息技術(shù)咨詢服務(wù)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)，健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)），會(huì)議及展覽服務(wù)，化妝品批發(fā)，消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），地產(chǎn)中草藥（不含中藥飲片）購(gòu)銷，衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，進(jìn)出口代理。

　　6、股東及持股情況：復(fù)宏漢霖持有其100%的股權(quán)。

　　7、近期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　根據(jù)漢霖醫(yī)貿(mào)的管理層報(bào)表（單體口徑、未經(jīng)審計(jì)），截至2024年9月30日，漢霖醫(yī)貿(mào)的總資產(chǎn)為人民幣779萬(wàn)元，股東權(quán)益為人民幣19萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣760萬(wàn)元；2024年1至9月，漢霖醫(yī)貿(mào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣610萬(wàn)元、凈利潤(rùn)人民幣-41萬(wàn)元。

　　三、擔(dān)保文件的主要內(nèi)容

　　（一）《保證合同一》

　　1、由本公司為復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向廈門國(guó)際銀行申請(qǐng)的人民幣30,000萬(wàn)元授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　3、保證范圍：復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)于上述授信額度項(xiàng)下應(yīng)向廈門國(guó)際銀行償還/支付的債務(wù)本金、利息及其他應(yīng)付費(fèi)用等。

　　4、保證期間：自《保證合同一》生效之日起至《綜合授信額度合同》項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿（或展期期限屆滿）之日起三年。

　　5、生效：《保證合同一》自2024年12月20日起生效。

　　（二）《保證合同二》

　　1、由本公司為復(fù)星實(shí)業(yè)向三菱銀行申請(qǐng)的等值3,500萬(wàn)美元貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　3、保證范圍：復(fù)星實(shí)業(yè)依約應(yīng)向三菱銀行償還/支付的債務(wù)本金、利息及其他應(yīng)付費(fèi)用等。

　　4、保證期間：自《保證合同二》生效之日起至首次提款之日后七年。

　　5、生效：《保證合同二》自2024年12月20日起生效。

　　（三）《保證合同三》

　　1、由本公司為復(fù)星實(shí)業(yè)向東亞銀行申請(qǐng)人民幣14,000萬(wàn)元的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　3、保證范圍：復(fù)星實(shí)業(yè)依約應(yīng)向東亞銀行償還/支付的債務(wù)本金、利息及其他應(yīng)付費(fèi)用等。

　　4、保證期間：自《保證合同三》生效之日起至2031年12月20日。

　　5、生效：《保證合同三》自2024年12月20日起生效。

　　（四）《保證合同四》

　　1、由本公司為復(fù)星安特金向成都銀行申請(qǐng)的人民幣10,000萬(wàn)元貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　3、保證范圍：復(fù)星安特金依約應(yīng)向成都銀行償還/支付的債務(wù)本金、利息及其他應(yīng)付費(fèi)用等。

　　4、保證期間：《借款合同》項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；如債務(wù)提前到期或展期，則保證期間為債務(wù)提前到期日或展期期限屆滿之日起三年。

　　5、生效：《保證合同四》自2024年12月23日起生效。

　　（五）《保證合同五》

　　1、由本公司為復(fù)星雅立峰向光大銀行申請(qǐng)的人民幣6,000萬(wàn)元授信額度項(xiàng)下債務(wù)提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、保證方式：最高額連帶責(zé)任保證。

　　3、保證范圍：復(fù)星雅立峰于上述授信額度項(xiàng)下應(yīng)向光大銀行償還/支付的債務(wù)本金、利息及其他應(yīng)付費(fèi)用等。

　　4、保證期間：《綜合授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆債務(wù)履行期屆滿之日起三年。如債務(wù)提前到期或展期，則保證期間為債務(wù)提前到期日起三年或展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　5、生效：《保證合同五》自2024年12月23日起生效。

　　（六）《保證合同六》

　　1、由復(fù)宏漢霖為漢霖醫(yī)貿(mào)向上海農(nóng)商行申請(qǐng)人民幣1,000萬(wàn)元的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

　　3、保證范圍：漢霖醫(yī)貿(mào)依約應(yīng)向上海農(nóng)商行償還/支付的債務(wù)本金、利息及其他應(yīng)付費(fèi)用等。

　　4、保證期間：每筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。如債務(wù)履行期限展期或提前到期的，則保證期間為展期期限屆滿之日或提前到期之日起三年。

　　5、生效：《保證合同六》自2024年12月23日起生效。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保系本公司與控股子公司、控股子公司之間發(fā)生的擔(dān)保，擔(dān)保所涉融資系為滿足相關(guān)控股子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)之需要；本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事會(huì)意見

　　本次擔(dān)保系于本公司2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)的本集團(tuán)續(xù)展及新增擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生，該額度經(jīng)本公司第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議批準(zhǔn)后提請(qǐng)股東大會(huì)審議。董事會(huì)審議該額度時(shí)認(rèn)為，鑒于該額度項(xiàng)下的擔(dān)保事項(xiàng)系因本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生，且被擔(dān)保方僅限于本公司控股子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，故董事會(huì)同意該擔(dān)保額度事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)本公司2023年度股東大會(huì)授權(quán)，本次擔(dān)保無(wú)需董事會(huì)另行批準(zhǔn)。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2024年12月23日，包括本次擔(dān)保在內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)際對(duì)外擔(dān)保金額折合人民幣約3,190,666萬(wàn)元（其中外幣按2024年12月23日中國(guó)人民銀行公布的相關(guān)人民幣匯率中間價(jià)折算），約占2023年12月31日本集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的69.84%；均為本公司與控股子公司/單位之間、控股子公司/單位之間的擔(dān)保。

　　截至2024年12月23日，本集團(tuán)無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零二四年十二月二十三日

　　證券代碼：600196??????????股票簡(jiǎn)稱：復(fù)星醫(yī)藥??????????編號(hào)：臨2024-195

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)控股子公司上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司實(shí)施吸收合并及私有化進(jìn)展的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、吸收合并及私有化上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司概況

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)于2024年6月24日及2024年8月23日分別作出決議，批準(zhǔn)對(duì)控股子公司上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)宏漢霖”）的私有化方案及其修訂。根據(jù)該方案（經(jīng)修訂后），控股子公司上海復(fù)星新藥研究股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星新藥”）（即要約人暨合并方）擬以現(xiàn)金及/或換股方式收購(gòu)并注銷復(fù)宏漢霖其他現(xiàn)有股東持有的全部復(fù)宏漢霖股份（包括H股及非上市股份）（以下簡(jiǎn)稱“吸收合并”）并私有化復(fù)宏漢霖（與吸收合并合稱“本次交易”）。于吸收合并完成后，復(fù)星新藥（作為合并后存續(xù)主體）將承繼和承接復(fù)宏漢霖的全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、人員、合同及一切權(quán)利與義務(wù)，復(fù)宏漢霖的法人主體將予以注銷。

　　截至2024年12月16日，本次交易協(xié)議生效的前提條件（其中包括但不限于取得中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及其他主管部門審批、備案或登記等）均已達(dá)成。

　　以上詳情請(qǐng)見2024年6月25日、2024年8月24日、2024年11月23日、2024年12月17日本公司于上海證券交易所網(wǎng)站（https://www.sse.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告，及2024年6月24日、2024年7月15日、2024年8月14日、2024年8月23日、2024年9月23日、2024年10月23日、2024年11月22日、2024年12月16日本公司與復(fù)宏漢霖根據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“香港證監(jiān)會(huì)”）《收購(gòu)及合并守則》于香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk）發(fā)布的相關(guān)聯(lián)合公告。

　　二、本次交易進(jìn)展

　　復(fù)宏漢霖將于2025年1月22日下午14:00召開臨時(shí)股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)就與本次交易相關(guān)的議案進(jìn)行審議。該等會(huì)議之通知及資料（包括綜合文件、臨時(shí)股東大會(huì)通告及H股類別股東大會(huì)通告等）詳見本公司與復(fù)宏漢霖于香港聯(lián)交所網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk）發(fā)布的日期為2024年12月23日的相關(guān)聯(lián)合公告及于香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站（https://www.sfc.hk）上載的相關(guān)資料。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　吸收合并須經(jīng)復(fù)宏漢霖股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)審議批準(zhǔn)方可作實(shí)，且復(fù)宏漢霖自愿退市申請(qǐng)需獲得香港聯(lián)交所批準(zhǔn)。吸收合并和復(fù)宏漢霖自愿退市能否完成，尚存在重大不確定性。

　　敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零二四年十二月二十三日

　　證券代碼：600196???????????股票簡(jiǎn)稱：復(fù)星醫(yī)藥?????????編號(hào)：臨2024-194

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于股東部分股份質(zhì)押的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示（簡(jiǎn)稱同正文）

　　●?截至2024年12月20日，控股股東復(fù)星高科技持有本公司961,424,455股股份（其中：A股889,890,955股、H股71,533,500股），約占截至當(dāng)日本公司股份總數(shù)的35.99%。本次股份質(zhì)押后，復(fù)星高科技質(zhì)押本公司股份數(shù)量余額為711,800,000股（均為A股），約占截至當(dāng)日本公司股份總數(shù)的26.65%。

　　●?截至2024年12月20日，本公司控股股東復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人（即復(fù)星高科技董監(jiān)高、復(fù)星國(guó)際有限公司及其董高〈包括本公司實(shí)際控制人〉，下同）合計(jì)持有本公司967,812,180股股份（其中：A股890,278,680股、H股77,533,500股），約占截至當(dāng)日本公司股份總數(shù)的36.23%。本次股份質(zhì)押后，復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人質(zhì)押本公司股份數(shù)量余額為711,800,000股（均為A股），約占截至當(dāng)日復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人所持有本公司股份數(shù)的73.55%。

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2024年12月23日接到控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星高科技”）的通知，其已將所持有本公司的部分A股股份辦理質(zhì)押手續(xù)，具體如下：

　　一、本次股份質(zhì)押基本情況

　　■

　　注：指截至2024年12月20日本公司股份總數(shù)（即2,671,326,465股），下同。

　　上述質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)保或其他保障用途的情形。

　　二、控股股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況

　　截至2024年12月20日，復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

　　單位：股

　　■

　　1、截至2024年12月20日，控股股東復(fù)星高科技已質(zhì)押股份（均為A股）中，預(yù)計(jì)43,335萬(wàn)股已質(zhì)押股份將于未來(lái)一年內(nèi)質(zhì)押到期（約占復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人所持本公司股份數(shù)的44.78%、約占本公司股份總數(shù)的16.22%），對(duì)應(yīng)融資余額人民幣43.60億元；其中，預(yù)計(jì)29,600萬(wàn)股已質(zhì)押股份將于未來(lái)六個(gè)月內(nèi)質(zhì)押到期（約占復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人所持本公司股份數(shù)的30.58%、約占本公司股份總數(shù)的11.08%），對(duì)應(yīng)融資余額人民幣29.26億元。

　　截至本公告日期（即2024年12月23日，下同），控股股東復(fù)星高科技各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均正常開展，并具備資金償還能力，還款資金來(lái)源包括但不限于發(fā)行債券、分紅、投資退出、控參股公司投資收益等。

　　2、截至本公告日期，控股股東復(fù)星高科技不存在通過(guò)非經(jīng)營(yíng)性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害本集團(tuán)（即本公司及其控股子公司/單位，下同）利益的情況。

　　3、截至本公告日期已發(fā)生的控股股東股份質(zhì)押，不會(huì)對(duì)本集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、公司治理、日常管理等產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)導(dǎo)致本公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。控股股東及其一致行動(dòng)人對(duì)本集團(tuán)不存在業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。

　　本公司將密切關(guān)注控股股東及其一致行動(dòng)人股份質(zhì)押的進(jìn)展情況，并按法律、法規(guī)和本公司股票上市地規(guī)則的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二零二四年十二月二十三日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP