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　　上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，券商持股情況也陸續(xù)揭曉。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，目前已有15家上市公司十大流通股東中出現(xiàn)券商身影。從持股變動(dòng)情況看，牧原股份二季度遭中信建投證券小幅減倉(cāng)，順絡(luò)電子獲申萬(wàn)宏源證券加倉(cāng)，飛龍股份、華源控股、四方達(dá)等公司十大流通股東中新出現(xiàn)券商身影，部分業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)公司配置價(jià)值獲得認(rèn)可。

　　順絡(luò)電子獲申萬(wàn)宏源加倉(cāng)

　　根據(jù)牧原股份日前披露的2024年半年報(bào)，中信建投證券繼續(xù)位列公司第六大流通股東。截至二季度末，其持有牧原股份3752.09萬(wàn)股股份，環(huán)比減少29.58萬(wàn)股。不過(guò)從市值變化看，隨著牧原股份股價(jià)反彈，截至二季度末，中信建投證券持倉(cāng)市值升至16.36億元，環(huán)比小幅增長(zhǎng)412.10萬(wàn)元。

　　作為市場(chǎng)重要參與機(jī)構(gòu)，券商持股及其變動(dòng)情況一直受到市場(chǎng)關(guān)注。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日發(fā)稿，目前已有15家A股上市公司十大流通股東中出現(xiàn)券商身影。與一季度末相比，截至二季度末，益豐股份、藍(lán)豐生化、百合股份3家公司均被其券商股東小幅減倉(cāng)，單家公司減倉(cāng)規(guī)模均在2萬(wàn)股以下，涉及券商股東包括中信建投證券、東吳證券、廣發(fā)證券；從加倉(cāng)情況看，二季度順絡(luò)電子獲申萬(wàn)宏源證券加倉(cāng)。

　　根據(jù)順絡(luò)電子2024年半年報(bào)，上半年公司營(yíng)業(yè)收入同比增逾15%；歸母凈利潤(rùn)同比增幅更大，達(dá)到近44%。截至二季度末，申萬(wàn)宏源證券作為其第八大流通股東，持股環(huán)比增長(zhǎng)33.33萬(wàn)股；持倉(cāng)市值也增至2.77億元，環(huán)比增長(zhǎng)1675.37萬(wàn)元。

　　券商二季度新進(jìn)10家公司

　　從券商二季度新進(jìn)個(gè)股情況看，截至二季度末，有10家上市公司十大流通股東中新出現(xiàn)了券商身影。

　　從持股規(guī)?？?，截至二季度末，中信建投證券持有海陸重工（維權(quán)）1001.97萬(wàn)股股份，新晉為公司第六大流通股東，持股占公司流通股的比例為1.54%，持倉(cāng)市值為4899.63萬(wàn)元。從海陸重工披露的半年報(bào)看，上半年公司營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)均下滑，公司股價(jià)自2023年下半年以來(lái)整體延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，但中信建投證券仍然選擇在二季度逆勢(shì)加碼海陸重工。

　　從持倉(cāng)市值看，截至二季度末，國(guó)聯(lián)證券以162.60萬(wàn)股的持股新晉為惠城環(huán)保第七大流通股東，持倉(cāng)市值合計(jì)7869.73萬(wàn)元。從股價(jià)表現(xiàn)看，盡管上半年惠城環(huán)保凈利潤(rùn)遭遇明顯下滑，但二季度公司股價(jià)大漲61.71%，并創(chuàng)出歷史新高，使得包括國(guó)聯(lián)證券在內(nèi)的股東持倉(cāng)市值明顯增長(zhǎng)。

　　此外，截至二季度末，四方達(dá)、兆新股份、華源控股、飛龍股份、長(zhǎng)白山、西昌電力、上緯新材、人民同泰等個(gè)股的十大流通股東中新出現(xiàn)了券商身影，涉及海通證券、中信證券、廣發(fā)證券、中金公司、國(guó)金證券、中信建投證券等券商。具體到單家公司，券商股東持倉(cāng)數(shù)量從62.28萬(wàn)股到319.50萬(wàn)股不等，持倉(cāng)市值從349.39萬(wàn)元到2193.74萬(wàn)元不等。

　　全球定價(jià)的資源品等

　　或是結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)

　　從投資角度出發(fā)，A股上市公司進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績(jī)期，業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼的領(lǐng)域相對(duì)更值得關(guān)注。

　　中金公司表示，結(jié)合上市公司半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告及二季度PPI表現(xiàn)來(lái)看，半年報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型h(huán)比邊際好轉(zhuǎn)。全球定價(jià)的資源品、出口鏈和TMT板塊可能是結(jié)構(gòu)亮點(diǎn)，周期上游行業(yè)中的有色金屬、石油石化，出口鏈相關(guān)的家電、商用車、船舶和輪胎，以及科技行業(yè)中的半導(dǎo)體、PCB、算力、服務(wù)器等板塊有望呈現(xiàn)業(yè)績(jī)相對(duì)高增。此外，公用事業(yè)、生豬養(yǎng)殖等板塊業(yè)績(jī)也有望出現(xiàn)改善。

　　對(duì)于如何圍繞半年報(bào)業(yè)績(jī)進(jìn)行交易，國(guó)金證券認(rèn)為，考慮到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大概率仍處于“主動(dòng)去庫(kù)”末期，且正面臨半年報(bào)密集披露期，因缺乏景氣邏輯，本輪業(yè)績(jī)定價(jià)交易周期較短、受益程度有限，電子、汽車、機(jī)械和有色金屬等行業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。

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