百嘉百臻利率債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）（A類(lèi)基金份額代碼：021262；C類(lèi)基金份額代碼：021263）于2024年5月6日發(fā)生大額贖回。根據(jù)《百嘉百臻利率債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）的約定，為了保護(hù)投資者的利益，經(jīng)與基金托管人恒豐銀行股份有限公司協(xié)商一致，百嘉基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）決定于2024年5月6日對(duì)本基金當(dāng)日的A類(lèi)、C類(lèi)基金份額凈值保留8位小數(shù)，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入，并依此進(jìn)行當(dāng)日的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)處理。本基金將自大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí)，恢復(fù)本基金份額凈值的原凈值精度，屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。
特此公告。
百嘉基金管理有限公司
2024年5月7日
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