中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新

　　編制日期：2023年07月31日

　　送出日期：2023年08月04日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

　　作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

　　一、?產(chǎn)品概況

　　■

　　注：特別提示：本基金為二級債基，可投資于股票及存托憑證，具有對相關(guān)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個券風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。

　　二、?基金投資與凈值表現(xiàn)

　　（一）投資目標(biāo)與投資策略

　　■

　　（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表

　　■

　　（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

　　■

　　三、?投資本基金涉及的費用

　　（一）基金銷售相關(guān)費用

　　以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

　　■

　　注：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費、申購費。

　　（二）基金運作相關(guān)費用

　　以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

　　■

　　注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

　　四、?風(fēng)險揭示與重要提示

　　（一）風(fēng)險揭示

　　本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

　　投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

　　1、本基金的特有風(fēng)險

　　（1）本基金為二級債基，可投資于股票及存托憑證，具有對相關(guān)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個券風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。除封閉運作期到期前一個月和后一個月外，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，該類債券的特定風(fēng)險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。

　　（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險

　　本基金投資資產(chǎn)支持證券，所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等。

　　（3）國債期貨投資風(fēng)險

　　本基金投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。

　　（4）港股市場投資風(fēng)險

　　本基金在參與港股市場投資時，將受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策變動等因素所導(dǎo)致的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易機(jī)制（即當(dāng)日買入的股票，在交收前可以于當(dāng)日賣出），同時對個股不設(shè)漲跌幅限制，加之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富以及做空機(jī)制的存在；港股股價受到意外事件影響可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動，本基金的波動風(fēng)險可能相對較大。

　　本基金可通過港股通投資于港股，港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度和總額度限制。總額度余額少于一個每日額度的，上交所證券交易服務(wù)公司自下一港股通交易日起停止接受買入申報，本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險；在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。

　　本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險。

　　根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形（如內(nèi)地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進(jìn)行交易），而導(dǎo)致基金所持的港股組合在后續(xù)港股通交易日開市交易中集中體現(xiàn)市場反應(yīng)而造成其價格波動驟然增大，進(jìn)而導(dǎo)致本基金所持港股組合在資產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動增大的風(fēng)險。

　　本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。

　　（5）存托憑證的投資風(fēng)險

　　本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。

　　（6）基金投資信用衍生品的風(fēng)險

　　為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。

　　（7）基金合同終止的風(fēng)險

　　基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，在基金管理人履行適當(dāng)程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者將面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。

　　（8）封閉運作期的相關(guān)風(fēng)險

　　基金合同生效后的前一年為封閉運作期，封閉運作期自基金合同生效日起至一年后的年度對日（如該對應(yīng)日期為非工作日或日歷年度中不存在該對應(yīng)日期的，則順延至下一工作日）的前一日（含）止。在封閉運作期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

　　封閉運作期屆滿后，本基金轉(zhuǎn)為開放式運作，基金名稱變更為“中融融盛雙盈債券型證券投資基金”，可以在開放日辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。除此之外，本基金的基金費率、基金的投資范圍和投資策略等均不變。

　　2、市場風(fēng)險。證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）通貨膨脹風(fēng)險、（5）再投資風(fēng)險。

　　3、信用風(fēng)險。4、流動性風(fēng)險。5、操作風(fēng)險。6、管理風(fēng)險。7、合規(guī)風(fēng)險。

　　（二）重要提示

　　中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

　　基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

　　五、?其他資料查詢方式

　　以下資料詳見國聯(lián)基金官方網(wǎng)站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

　　定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

　　基金份額凈值

　　基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

　　其他重要資料

　　六、?其他情況說明

　　爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，各方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。

　　中融融盛雙盈一年封閉運作債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新

　　編制日期：2023年07月31日

　　送出日期：2023年08月04日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

　　作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

　　一、?產(chǎn)品概況

　　■

　　注：特別提示：本基金為二級債基，可投資于股票及存托憑證，具有對相關(guān)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個券風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。

　　二、?基金投資與凈值表現(xiàn)

　　（一）投資目標(biāo)與投資策略

　　■

　　（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表

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　　（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

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　　三、?投資本基金涉及的費用

　　（一）基金銷售相關(guān)費用

　　以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

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　　（二）基金運作相關(guān)費用

　　以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

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　　注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

　　四、?風(fēng)險揭示與重要提示

　　（一）風(fēng)險揭示

　　本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

　　投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

　　1、本基金的特有風(fēng)險

　　（1）本基金為二級債基，可投資于股票及存托憑證，具有對相關(guān)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個券風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。除封閉運作期到期前一個月和后一個月外，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，該類債券的特定風(fēng)險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。

　　（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險

　　本基金投資資產(chǎn)支持證券，所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等。

　　（3）國債期貨投資風(fēng)險

　　本基金投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。

　　（4）港股市場投資風(fēng)險

　　本基金在參與港股市場投資時，將受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策變動等因素所導(dǎo)致的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易機(jī)制（即當(dāng)日買入的股票，在交收前可以于當(dāng)日賣出），同時對個股不設(shè)漲跌幅限制，加之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富以及做空機(jī)制的存在；港股股價受到意外事件影響可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動，本基金的波動風(fēng)險可能相對較大。

　　本基金可通過港股通投資于港股，港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度和總額度限制。總額度余額少于一個每日額度的，上交所證券交易服務(wù)公司自下一港股通交易日起停止接受買入申報，本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險；在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。

　　本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險。

　　根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形（如內(nèi)地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進(jìn)行交易），而導(dǎo)致基金所持的港股組合在后續(xù)港股通交易日開市交易中集中體現(xiàn)市場反應(yīng)而造成其價格波動驟然增大，進(jìn)而導(dǎo)致本基金所持港股組合在資產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動增大的風(fēng)險。

　　本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。

　　（5）存托憑證的投資風(fēng)險

　　本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。

　　（6）基金投資信用衍生品的風(fēng)險

　　為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。

　　（7）基金合同終止的風(fēng)險

　　基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，在基金管理人履行適當(dāng)程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者將面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。

　　（8）封閉運作期的相關(guān)風(fēng)險

　　基金合同生效后的前一年為封閉運作期，封閉運作期自基金合同生效日起至一年后的年度對日（如該對應(yīng)日期為非工作日或日歷年度中不存在該對應(yīng)日期的，則順延至下一工作日）的前一日（含）止。在封閉運作期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

　　封閉運作期屆滿后，本基金轉(zhuǎn)為開放式運作，基金名稱變更為“中融融盛雙盈債券型證券投資基金”，可以在開放日辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。除此之外，本基金的基金費率、基金的投資范圍和投資策略等均不變。

　　2、市場風(fēng)險。證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）通貨膨脹風(fēng)險、（5）再投資風(fēng)險。

　　3、信用風(fēng)險。4、流動性風(fēng)險。5、操作風(fēng)險。6、管理風(fēng)險。7、合規(guī)風(fēng)險。

　　（二）重要提示

　　中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

　　基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

　　五、?其他資料查詢方式

　　以下資料詳見國聯(lián)基金官方網(wǎng)站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

　　定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

　　基金份額凈值

　　基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

　　其他重要資料

　　六、?其他情況說明

　　爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，各方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。

　　中融日日盈交易型貨幣市場基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新

　　編制日期：2023年07月31日

　　送出日期：2023年08月04日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

　　作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

　　一、?產(chǎn)品概況

　　■

　　二、?基金投資與凈值表現(xiàn)

　　（一）投資目標(biāo)與投資策略

　　■

　　（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表

　　■

　　（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

　　■

　　注：本基金合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。自2017年7月26日，本基金增加B類基金份額，自7月31日起B(yǎng)類存在有效基金份額。

　　三、?投資本基金涉及的費用

　　（一）基金銷售相關(guān)費用

　　以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

　　申購費：本基金一般情況下不收取申購費。

　　贖回費：本基金一般情況下不收取贖回費。在滿足相關(guān)流動性風(fēng)險管理要求的前提下，當(dāng)發(fā)生本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及?5?個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于?5%且偏離度為負(fù)的情形時；或當(dāng)本基金前?10?名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額?50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及?5?個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于?10%且偏離度為負(fù)時；為確保基金平穩(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人有權(quán)對當(dāng)日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額?1%以上的贖回申請（超過基金總份額?1%以上的部分）征收?1%的強(qiáng)制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。

　　注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。

　　（二）基金運作相關(guān)費用

　　以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

　　■

　　注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

　　四、?風(fēng)險揭示與重要提示

　　（一）風(fēng)險揭示

　　本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

　　投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

　　1、本基金的特有風(fēng)險

　　本基金在上海證券交易所上市交易，對于選擇買賣的投資者而言，交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影響投資者的投資收益。由于貨幣基金的每日收益有限，交易費用會降低投資人的投資收益；另外，二級市場的價格受供需關(guān)系影響，可能高于或低于基金的份額凈值，形成溢價交易或折價交易。當(dāng)溢價交易時，買入份額的投資人以高于面值的價格買入本基金，投資收益減少，而賣出份額的投資人以高于面值的價格賣出本基金，投資收益增加；當(dāng)折價交易時，買入份額的投資人以低于面值的價格買入本基金，投資收益增加，而賣出份額的投資人以低于面值的價格賣出本基金，投資收益減少。

　　當(dāng)日申購的本基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額及其對應(yīng)的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益。投資人當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起，不享有基金的收益分配權(quán)益。投資人賣出部分本基金份額時，不支付對應(yīng)的收益；但投資人份額全部賣出時，以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投資人結(jié)清。

　　由于上海證券交易所可根據(jù)基金管理人的要求對本基金當(dāng)日的贖回申請進(jìn)行總量控制，所以投資人可能面臨無法及時贖回本基金的風(fēng)險。

　　2、市場風(fēng)險。證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）債券市場流動性風(fēng)險、（5）購買力風(fēng)險、（6）再投資風(fēng)險、（7）信用風(fēng)險。

　　3、管理風(fēng)險。（1）決策風(fēng)險、（2）)操作風(fēng)險、（3）技術(shù)風(fēng)險。

　　4、職業(yè)道德風(fēng)險。

　　5、流動性風(fēng)險。

　　6、合規(guī)性風(fēng)險。

　　7、其他風(fēng)險。戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險，以及證券市場、基金管理人及基金其他銷售機(jī)構(gòu)可能因不可抗力無法正常工作，從而產(chǎn)生影響基金的申購和贖回按正常時限完成的風(fēng)險。

　　（二）重要提示

　　中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

　　基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

　　五、?其他資料查詢方式

　　以下資料詳見國聯(lián)基金官方網(wǎng)站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

　　定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

　　基金份額凈值

　　基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

　　其他重要資料

　　六、?其他情況說明

　　爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。

　　中融日日盈交易型貨幣市場基金

　　(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新

　　編制日期：2023年08月01日

　　送出日期：2023年08月04日

　　本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

　　作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

　　一、?產(chǎn)品概況

　　■

　　二、?基金投資與凈值表現(xiàn)

　　（一）投資目標(biāo)與投資策略

　　■

　　（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表

　　■

　　（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

　　■

　　注：本基金合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。

　　三、?投資本基金涉及的費用

　　（一）基金銷售相關(guān)費用

　　以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

　　申購費：本基金一般情況下不收取申購費。

　　贖回費：本基金一般情況下不收取贖回費。在滿足相關(guān)流動性風(fēng)險管理要求的前提下，當(dāng)發(fā)生本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及?5?個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于?5%且偏離度為負(fù)的情形時；或當(dāng)本基金前?10?名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額?50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及?5?個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于?10%且偏離度為負(fù)時；為確保基金平穩(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人有權(quán)對當(dāng)日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額?1%以上的贖回申請（超過基金總份額?1%以上的部分）征收?1%的強(qiáng)制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)。基金管理人與基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。

　　注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。

　　（二）基金運作相關(guān)費用

　　以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

　　■

　　注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

　　四、?風(fēng)險揭示與重要提示

　　（一）風(fēng)險揭示

　　本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

　　投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

　　1、本基金的特有風(fēng)險

　　本基金在上海證券交易所上市交易，對于選擇買賣的投資者而言，交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影響投資者的投資收益。由于貨幣基金的每日收益有限，交易費用會降低投資人的投資收益；另外，二級市場的價格受供需關(guān)系影響，可能高于或低于基金的份額凈值，形成溢價交易或折價交易。當(dāng)溢價交易時，買入份額的投資人以高于面值的價格買入本基金，投資收益減少，而賣出份額的投資人以高于面值的價格賣出本基金，投資收益增加；當(dāng)折價交易時，買入份額的投資人以低于面值的價格買入本基金，投資收益增加，而賣出份額的投資人以低于面值的價格賣出本基金，投資收益減少。

　　當(dāng)日申購的本基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額及其對應(yīng)的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益。投資人當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起，不享有基金的收益分配權(quán)益。投資人賣出部分本基金份額時，不支付對應(yīng)的收益；但投資人份額全部賣出時，以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投資人結(jié)清。

　　由于上海證券交易所可根據(jù)基金管理人的要求對本基金當(dāng)日的贖回申請進(jìn)行總量控制，所以投資人可能面臨無法及時贖回本基金的風(fēng)險。

　　2、市場風(fēng)險。證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）債券市場流動性風(fēng)險、（5）購買力風(fēng)險、（6）再投資風(fēng)險、（7）信用風(fēng)險。

　　3、管理風(fēng)險。（1）決策風(fēng)險、（2）)操作風(fēng)險、（3）技術(shù)風(fēng)險。

　　4、職業(yè)道德風(fēng)險。

　　5、流動性風(fēng)險。

　　6、合規(guī)性風(fēng)險。

　　7、其他風(fēng)險。戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險，以及證券市場、基金管理人及基金其他銷售機(jī)構(gòu)可能因不可抗力無法正常工作，從而產(chǎn)生影響基金的申購和贖回按正常時限完成的風(fēng)險。

　　（二）重要提示

　　中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

　　基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

　　五、?其他資料查詢方式

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　　基金份額凈值

　　基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

　　其他重要資料

　　六、?其他情況說明

　　爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。

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　　一、?產(chǎn)品概況

　　■

　　二、?基金投資與凈值表現(xiàn)

　　（一）投資目標(biāo)與投資策略

　　■

　　（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表

　　■

　　（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

　　■

　　注：本基金合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。

　　三、?投資本基金涉及的費用

　　（一）基金銷售相關(guān)費用

　　以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

　　■

　　注：本基金C類份額不收取認(rèn)購費、申購費。

　　（二）基金運作相關(guān)費用

　　以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

　　■

　　注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

　　四、?風(fēng)險揭示與重要提示

　　（一）風(fēng)險揭示

　　本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

　　投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

　　1、本基金的特定風(fēng)險

　　本基金作為混合型基金，具有對相關(guān)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個券風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。

　　本基金投資資產(chǎn)支持證券，主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等。

　　本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、和操作風(fēng)險。

　　本基金可投資于國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險。基差風(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險。

　　本基金在參與港股市場投資時，將受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策變動等因素所導(dǎo)致的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　港股市場實行?T+0?回轉(zhuǎn)交易機(jī)制（即當(dāng)日買入的股票，在交收前可以于當(dāng)日賣出），同時對個股不設(shè)漲跌幅限制，加之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富以及做空機(jī)制的存在；港股股價受到意外事件影響可能表現(xiàn)出比?A?股更為劇烈的股價波動，本基金的波動風(fēng)險可能相對較大。

　　本基金可通過港股通投資于港股，港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度和總額度限制。總額度余額少于一個每日額度的，上交所證券交易服務(wù)公司自下一港股通交易日起停止接受買入申報，本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險；在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。

　　本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險。

　　根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形（如內(nèi)地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進(jìn)行交易），而導(dǎo)致基金所持的港股組合在后續(xù)港股通交易日開市交易中集中體現(xiàn)市場反應(yīng)而造成其價格波動驟然增大，進(jìn)而導(dǎo)致本基金所持港股組合在資產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動增大的風(fēng)險。

　　本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。

　　2、市場風(fēng)險。證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）通貨膨脹風(fēng)險、（5）上市公司經(jīng)營風(fēng)險、（6）再投資風(fēng)險。

　　3、信用風(fēng)險。4、操作風(fēng)險。5、管理風(fēng)險。6、合規(guī)風(fēng)險。

　　（二）重要提示

　　基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

　　中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

　　五、?其他資料查詢方式

　　以下資料詳見國聯(lián)基金官方網(wǎng)站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

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　　定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

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　　基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

　　其他重要資料

　　六、?其他情況說明

　　爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。

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　　編制日期：2023年07月31日

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　　本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

　　作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

　　一、?產(chǎn)品概況

　　■

　　二、?基金投資與凈值表現(xiàn)

　　（一）投資目標(biāo)與投資策略

　　■

　　（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表

　　■

　　（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

　　■

　　注：本基金合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。

　　三、?投資本基金涉及的費用

　　（一）基金銷售相關(guān)費用

　　以下費用在申購／贖回基金過程中收取：

　　■

　　（二）基金運作相關(guān)費用

　　以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

　　■

　　注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

　　四、?風(fēng)險揭示與重要提示

　　（一）風(fēng)險揭示

　　本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

　　投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

　　1、本基金的特定風(fēng)險

　　本基金作為混合型基金，具有對相關(guān)市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個券風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。

　　本基金投資資產(chǎn)支持證券，主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等。

　　本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、和操作風(fēng)險。

　　本基金可投資于國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險。基差風(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險。

　　本基金在參與港股市場投資時，將受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策變動等因素所導(dǎo)致的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　港股市場實行?T+0?回轉(zhuǎn)交易機(jī)制（即當(dāng)日買入的股票，在交收前可以于當(dāng)日賣出），同時對個股不設(shè)漲跌幅限制，加之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富以及做空機(jī)制的存在；港股股價受到意外事件影響可能表現(xiàn)出比?A?股更為劇烈的股價波動，本基金的波動風(fēng)險可能相對較大。

　　本基金可通過港股通投資于港股，港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度和總額度限制。總額度余額少于一個每日額度的，上交所證券交易服務(wù)公司自下一港股通交易日起停止接受買入申報，本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險；在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。

　　本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險。

　　根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形（如內(nèi)地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進(jìn)行交易），而導(dǎo)致基金所持的港股組合在后續(xù)港股通交易日開市交易中集中體現(xiàn)市場反應(yīng)而造成其價格波動驟然增大，進(jìn)而導(dǎo)致本基金所持港股組合在資產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動增大的風(fēng)險。

　　本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。

　　2、市場風(fēng)險。證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）通貨膨脹風(fēng)險、（5）上市公司經(jīng)營風(fēng)險、（6）再投資風(fēng)險。

　　3、信用風(fēng)險。4、操作風(fēng)險。5、管理風(fēng)險。6、合規(guī)風(fēng)險。

　　（二）重要提示

　　基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。

　　中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

　　五、?其他資料查詢方式

　　以下資料詳見國聯(lián)基金官方網(wǎng)站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]

　　基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

　　定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

　　基金份額凈值

　　基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

　　其他重要資料

　　六、?其他情況說明

　　爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。

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