中融消費精選混合型證券投資基金(A類份額)
基金產品資料概要更新
編制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、?產品概況
■
注：本基金類型為偏股混合型。
二、?基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
■
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無。
三、?投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
■
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
■
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、?風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風險。（1）本基金作為混合型基金，具有對相關市場的系統性風險，不能完全規避市場下跌的風險和個券風險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。?本基金屬于主題投資混合型基金，股票部分重點投資消費主題相關股票，因此在具體投資管理中可能面臨目標主題股票所具有的特定風險，或者目標主題股票的業績表現不一定領先于市場平均水平的風險。（2）資產支持證券投資風險；（3）股指期貨投資風險；（4）股票期權投資風險；（5）國債期貨投資風險；（6）港股市場投資風險；（7）存托憑證的投資風險；（8）參與融資交易風險；（9）基金合同終止的風險。
2、市場風險；3、信用風險；4、操作風險；5、管理風險；6、合規風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、?其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、?其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同產生或與之相關的爭議，各方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
中融消費精選混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新
編制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、?產品概況
■
注：本基金類型為偏股混合型。
二、?基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
■
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無。
三、?投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
■
注：本基金C類基金份額不收取認購費、申購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
■
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、?風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風險。（1）本基金作為混合型基金，具有對相關市場的系統性風險，不能完全規避市場下跌的風險和個券風險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。?本基金屬于主題投資混合型基金，股票部分重點投資消費主題相關股票，因此在具體投資管理中可能面臨目標主題股票所具有的特定風險，或者目標主題股票的業績表現不一定領先于市場平均水平的風險。（2）資產支持證券投資風險；（3）股指期貨投資風險；（4）股票期權投資風險；（5）國債期貨投資風險；（6）港股市場投資風險；（7）存托憑證的投資風險；（8）參與融資交易風險；（9）基金合同終止的風險。
2、市場風險；3、信用風險；4、操作風險；5、管理風險；6、合規風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、?其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、?其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同產生或與之相關的爭議，各方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
中融央視財經50交易型開放式指數證券投資基金
聯接基金(A類份額)基金產品資料概要更新
編制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、?產品概況
■
二、?基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
■
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
■
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
■
注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、?投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
■
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
■
注：（1）本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。（2）本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。
四、?風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風險
（1）指數投資相關的風險。1）標的指數波動的風險。標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。2）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險。由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費和托管費的存在以及其它因素，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。3）投資于目標ETF的風險。本基金屬于ETF聯接基金，投資于目標ETF的比例不低于本基金資產凈值的90%，因此目標ETF面臨的風險（例如目標ETF的管理風險、操作風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險和技術風險等風險）可能直接或間接成為本基金的風險。本基金為目標?ETF?的聯接基金，但不能保證本基金的表現與目標?ETF?的表現完全一致，產生差異的原因包括以下幾個方面：A）現金投資比例要求，目標?ETF?沒有現金投資比例的要求，可以將全部或接近全部的基金資產用于跟蹤標的指數的表現；而本基金作為普通的開放式基金，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，仍需將不低于基金資產凈值?5%的資產投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券；B）申購贖回的影響，目標?ETF?采取按照最小申購、贖回單位和申購、贖回清單要求進行申贖的方式，申購贖回對基金凈值影響較小；而本基金申贖采取“未知價”的原則，不僅大額申贖可能會對基金凈值產生一定沖擊，而且本基金為應對投資者以現金方式申贖而進行的證券交易需支付一定的手續費，該類費用將影響本基金相對于目標?ETF?的業績表現。4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。5）標的指數值計算出錯的風險。盡管指數編制機構將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現錯誤，投資人參考指數值進行投資決策，則可能導致損失。6）指數編制機構停止服務的風險。本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自相關情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在?6?個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同自動終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。7）成份股停牌或退市的風險
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股，當標的指數成份股停牌或發生明顯負面事件面臨退市時，可能出現導致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大的風險。
（2）本基金投資股指期貨，以套期保值為目的，在控制風險的前提下，謹慎適當參與股指期貨的投資。股指期貨交易采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，存在潛在損失可能成倍放大的風險。
（3）本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。
2、系統性風險。主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）購買力風險、（5）匯率風險、（6）其他風險。
3、非系統性風險。主要包括：（1）管理風險、（2）交易風險、（3）流動性風險、（4）運營風險、（5）道德風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、?其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、?其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。
中融央視財經50交易型開放式指數證券投資基金
聯接基金(C類份額)基金產品資料概要更新
編制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、?產品概況
■
二、?基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
■
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
■
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
■
注：本基金合同生效當年按實際存續期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、?投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
■
注：本基金C類份額不收取認購費、申購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
■
注：（1）本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。（2）本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。
四、?風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風險
（1）指數投資相關的風險。1）標的指數波動的風險。標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。2）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險。由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費和托管費的存在以及其它因素，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。3）投資于目標ETF的風險。本基金屬于ETF聯接基金，投資于目標ETF的比例不低于本基金資產凈值的90%，因此目標ETF面臨的風險（例如目標ETF的管理風險、操作風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險和技術風險等風險）可能直接或間接成為本基金的風險。本基金為目標?ETF?的聯接基金，但不能保證本基金的表現與目標?ETF?的表現完全一致，產生差異的原因包括以下幾個方面：A）現金投資比例要求，目標?ETF?沒有現金投資比例的要求，可以將全部或接近全部的基金資產用于跟蹤標的指數的表現；而本基金作為普通的開放式基金，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，仍需將不低于基金資產凈值?5%的資產投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券；B）申購贖回的影響，目標?ETF?采取按照最小申購、贖回單位和申購、贖回清單要求進行申贖的方式，申購贖回對基金凈值影響較小；而本基金申贖采取“未知價”的原則，不僅大額申贖可能會對基金凈值產生一定沖擊，而且本基金為應對投資者以現金方式申贖而進行的證券交易需支付一定的手續費，該類費用將影響本基金相對于目標?ETF?的業績表現。4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。5）標的指數值計算出錯的風險。盡管指數編制機構將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現錯誤，投資人參考指數值進行投資決策，則可能導致損失。6）指數編制機構停止服務的風險。本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自相關情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在?6?個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同自動終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。7）成份股停牌或退市的風險
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股，當標的指數成份股停牌或發生明顯負面事件面臨退市時，可能出現導致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大的風險。
（2）本基金投資股指期貨，以套期保值為目的，在控制風險的前提下，謹慎適當參與股指期貨的投資。股指期貨交易采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，存在潛在損失可能成倍放大的風險。
（3）本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。
2、系統性風險。主要包括：（1）政策風險、（2）經濟周期風險、（3）利率風險、（4）購買力風險、（5）匯率風險、（6）其他風險。
3、非系統性風險。主要包括：（1）管理風險、（2）交易風險、（3）流動性風險、（4）運營風險、（5）道德風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、?其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、?其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。
中融益海30天滾動持有短債債券型證券投資
基金(A類份額)基金產品資料概要更新
編制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、?產品概況
■
二、?基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
■
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
■
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
■
三、?投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
■
贖回費：每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請，贖回費用為0。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
■
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、?風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風險：（1）特殊安排的運作方式：對于每份基金份額，每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。每個運作期到期日，基金份額持有人方可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。故投資者在運作期間面臨到期日前無法贖回的風險，以及錯過當期運作期到期日未能贖回而進入下一運作期的風險。（2）運作期期限或有變化的風險：本基金名稱為中融益海30天滾動持有短債債券型證券投資基金，但是考慮到周末、法定節假日等原因，每份基金份額的實際運作期期限或有不同，可能長于或短于30天。（3）資產支持證券投資風險。（4）證券公司短期公司債券投資風險。（5）國債期貨投資風險。（6）基金投資信用衍生品的風險。（7）基金合同終止的風險。
2、市場風險。（1）政策風險。（2）經濟周期風險。（3）利率風險。（4）通貨膨脹風險。（5）再投資風險。
3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、?其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、?其他情況說明
各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。
中融益海30天滾動持有短債債券型證券投資
基金(C類份額)基金產品資料概要更新
編制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、?產品概況
■
二、?基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
■
（二）投資組合資產配置圖表／區域配置圖表
■
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
■
三、?投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
注：本基金C類份額不收取認購費、申購費。
贖回費：每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請，贖回費用為0。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
■
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、?風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風險：（1）特殊安排的運作方式：對于每份基金份額，每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。每個運作期到期日，基金份額持有人方可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。故投資者在運作期間面臨到期日前無法贖回的風險，以及錯過當期運作期到期日未能贖回而進入下一運作期的風險。（2）運作期期限或有變化的風險：本基金名稱為中融益海30天滾動持有短債債券型證券投資基金，但是考慮到周末、法定節假日等原因，每份基金份額的實際運作期期限或有不同，可能長于或短于30天。（3）資產支持證券投資風險。（4）證券公司短期公司債券投資風險。（5）國債期貨投資風險。（6）基金投資信用衍生品的風險。（7）基金合同終止的風險。
2、市場風險。（1）政策風險。（2）經濟周期風險。（3）利率風險。（4）通貨膨脹風險。（5）再投資風險。
3、信用風險。4、流動性風險。5、操作風險。6、管理風險。7、合規風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，?但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、?其他資料查詢方式
以下資料詳見國聯基金官方網站[www.glfund.com][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、?其他情況說明
各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
