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易方達(香港)精選債券M類(美元)

(968119)開放式-二級債基

子基金:

母基金:

基金經理：

單位凈值:9.2600	凈值增長率:0.00%	累計凈值:9.2600	凈值更新日期:2024/12/24
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:精選M(美元)
最新規模:21.78億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達(	103.6100	0.01%
易方達(	9.2600	0.00%
易方達(	113.7700	-0.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-24)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.96%	-0.96%	-0.96%	0.00%	-7.97%	-8.77%	-7.40%
同類排名(二級債基)	626/691	528/537	579/596	240/422	196/256	173/219	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.18%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	-1.93%	-0.96%	-0.96%	0.00%	-7.97%	-2.92%	-2.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達(數據不全。
在財務資質方面，易方達(數據不全。
在持倉周轉率方面，易方達(數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達(數據不全。
在財務資質方面，易方達(數據不全。
在持倉周轉率方面，易方達(數據不全。

操作風格點評:

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在財務資質方面，易方達(數據不全。
在持倉周轉率方面，易方達(數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)關于易方達精選策略系列-易...暫停/恢復
(2024-12-11)關于易方達精選策略系列-易...暫停/恢復
(2024-12-10)關于易方達精選策略系列-易...暫停/恢復
(2024-12-06)易方達（香港）精選債券基...基金產品資
(2024-12-06)易方達（香港）精選債券基...基金招股說
(2024-12-06)易方達精選策略系列-易方達...基金法律文
(2024-03-16)關于易方達精選策略系列-易...暫停/恢復
(2024-11-06)易方達(香港)精選債券基金...基金招股說
(2024-10-25)關于易方達精選策略系列-易...暫停/恢復
(2024-10-08)關于易方達精選策略系列-易...暫停/恢復

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