易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣)
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
103.6100
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漲跌幅
0.01%
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近3月漲幅
-2.99%
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近1年漲幅
0.70%
0.70%
近3年漲幅
0.73%
0.73%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
擅長(zhǎng)基金類型：債券型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 0.51% | 0.70% | 0.85% | 4.33% | -3.62% | 0.73% | 3.61% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 603/689 | 517/536 | 563/595 | 25/422 | 138/256 | 126/219 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.03% | 0.70% | 0.86% | 4.33% | -3.62% | 0.24% | 1.00% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于易方達(dá)精選策略系列-易方達(dá)(香港)精選債券基金2024年12月25日至26日暫... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-20 |
| 關(guān)于易方達(dá)精選策略系列-易方達(dá)(香港)精選債券基金2024年12月10日有效申購(gòu)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-11 |
| 關(guān)于易方達(dá)精選策略系列-易方達(dá)(香港)精選債券基金恢復(fù)內(nèi)地申購(gòu)業(yè)務(wù)的公 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-10 |
| 易方達(dá)（香港）精選債券基金招募說(shuō)明書（2024年12月6日） | 基金招股說(shuō)明書 | 2024-12-06 |
| 易方達(dá)（香港）精選債券基金產(chǎn)品資料概要（2024年12月6日） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-06 |
| 易方達(dá)精選策略系列-易方達(dá)（香港）精選債券基金關(guān)于明確輔助性投資策略并... | 基金法律文件修改 | 2024-12-06 |
| 關(guān)于易方達(dá)精選策略系列-易方達(dá)(香港)精選債券基金暫停內(nèi)地申購(gòu)業(yè)務(wù)的公 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-03-16 |
| 易方達(dá)(香港)精選債券基金招募說(shuō)明書(2024年11月6日) | 基金招股說(shuō)明書 | 2024-11-06 |
| 關(guān)于易方達(dá)精選策略系列-易方達(dá)(香港)精選債券基金2024年10月24日有效申購(gòu)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于易方達(dá)精選策略系列-易方達(dá)(香港)精選債券基金2024年10月11日暫停申購(gòu)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-08 |
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易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣)(968118)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣)(968118)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣)(968118)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣)(968118)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣)(968118)持倉(cāng)變化
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易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣)(968118)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣)(968118)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 易方達(dá)( | 103.6100 | 0.01% | |
| 易方達(dá)( | 9.2600 | 0.00% | |
| 易方達(dá)( | 113.7700 | -0.08% |
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