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長江貨幣管家

(890017)開放式-貨幣A

基金經理：王林希周川博

七日年化收益率:0.74%	每萬份收益:0.201	年化標準差:0.00013	凈值更新日期:2025/1/15
最新規模:22.84億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:長江貨幣

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.1070	132.219%
方正富邦	0.3577	2.448%
方正富邦	0.3073	2.304%
銀河錢包	0.3485	2.088%
上銀慧盈	0.4092	2.076%
東吳貨幣	0.5775	2.054%
匯添富和	0.4669	2.051%
華潤元大	0.4183	2.041%
富國天時	0.4004	2.001%
中信保誠	0.3878	1.998%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長江智選	1.4093	2.47%
長江智選	1.3932	2.46%
長江紅利	0.9492	0.21%
長江紅利	0.9618	0.21%
長江楚財	0.9934	0.14%
長江楚財	1.0019	0.14%
長江可轉	1.4437	0.07%
長江可轉	1.4786	0.07%
長江樂盈	1.0533	0.03%
長江樂鑫	1.0438	0.02%

基金業績表現及排名

日期	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9
七日年化收益率(%)	0.737%	0.726%	0.726%	0.731%	0.745%	0.750%
同類排名(貨幣A)	566/566	566/566	566/566	566/566	566/566	565/566
萬份收益(元)	0.2007	0.1821	0.1977	0.3677	0.1771	0.2874
近一年收益率(%)	0.94%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%	0.95%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	44,654.23	19.55
政策性金融債	21,307.37	9.33

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發01	240401	12,125.80	5.31
24中國銀行CD026	112404026	9,916.96	4.34
20國開12	200212	9,181.54	4.02
24貴陽銀行CD040	112496265	4,997.38	2.19
24中國銀行CD031	112404031	4,953.86	2.17

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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(2024-10-29)長江貨幣管家貨幣市場基金...收益分配
(2024-10-25)長江證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-10-25)長江貨幣管家貨幣市場基金...投資組合
(2024-10-14)長江貨幣管家貨幣市場基金...基金產品資
(2024-10-14)長江貨幣管家貨幣市場基金...招募說明書
(2024-10-12)長江貨幣管家貨幣市場基金...基金高管變
(2024-09-27)長江貨幣管家貨幣市場基金...收益分配
(2024-08-30)長江貨幣管家貨幣市場基金...基金中期報

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