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西部利得天添金貨幣A

(675071)開放式-貨幣A

基金經(jīng)理：張英劉心峰

七日年化收益率:1.15%	每萬份收益:0.279	年化標(biāo)準(zhǔn)差:0.00033	凈值更新日期:2025/1/15
最新規(guī)模:0.73億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回
基金簡稱:西部添金A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.1070	132.219%
方正富邦	0.3577	2.448%
方正富邦	0.3073	2.304%
銀河錢包	0.3485	2.088%
上銀慧盈	0.4092	2.076%
東吳貨幣	0.5775	2.054%
匯添富和	0.4669	2.051%
華潤元大	0.4183	2.041%
富國天時	0.4004	2.001%
中信保誠	0.3878	1.998%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
西部利得	0.8506	0.79%
西部利得	0.8412	0.79%
西部利得	1.2305	0.37%
西部利得	1.2180	0.36%
西部利得	1.0447	0.16%
西部利得	1.0256	0.16%
西部利得	1.9485	0.13%
西部利得	1.8870	0.12%
西部利得	1.1094	0.07%
西部利得	1.1582	0.07%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9
七日年化收益率(%)	1.146%	1.157%	1.168%	1.168%	1.200%	1.214%
同類排名(貨幣A)	142/566	143/566	154/566	165/566	168/566	160/566
萬份收益(元)	0.2792	0.3091	0.3233	0.6164	0.3078	0.3498
近一年收益率(%)	1.62%	1.62%	1.62%	1.63%	1.63%	1.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	69.33	38.69	53.12

最新總份額：0.0389億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
	19,705.73	36.42
政策性金融債	1,997.06	3.69

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24農(nóng)業(yè)銀行CD037	112403037	2,974.13	5.50
24桂林銀行CD141	112482957	2,497.28	4.62
24華夏銀行CD035	112418035	2,293.69	4.24
24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)14	2404114	1,997.06	3.69
24唐山銀行CD043	112492856	1,994.66	3.69

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
貨幣市場基金		0.31	1.74	0.00	0.00	2.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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