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國富恒久信用債券A

(450018)開放式-一級債基

基金經理：劉怡敏

單位凈值:1.2487	凈值增長率:0.30%	累計凈值:1.6056	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:國富恒久A
最新規模:0.04億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國富大中	2.0390	0.49%
國富大中	0.2836	0.46%
國富恒久	1.2487	0.30%
國富恒久	1.2267	0.29%
國富估值	1.6665	0.25%
國富估值	1.6540	0.24%
國富健康	1.3621	0.24%
國富亞洲	1.1823	0.19%
國富亞洲	1.1901	0.19%
國富強化	1.0902	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.82%	5.71%	5.39%	2.56%	0.91%	9.27%	66.87%
同類排名(一級債基)	130/2027	356/1483	473/1706	1029/1260	785/899	588/762	--
同類平均(一級債基)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	7.65%	5.71%	5.39%	2.56%	0.91%	3.09%	5.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	96.83	97.25	89.99

最新總份額：0.0227億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	173.42	44.57
普通企業債	92.86	23.86
國債	30.51	7.84

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
浦發轉債	110059	37.23	9.57
24誠通控股MTN006A	102480539	31.41	8.07
24北控MTN001	102481483	30.83	7.92
20老窖01	149062	30.62	7.87
23國債05	019698	30.51	7.84

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.23	1.87	1.16	3.21	2.35	4.64	中	1.04	低	0.84	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.08%	10/106	0.08%	89/106	9.07%	65/106	21.73%	0/106

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)國海富蘭克林基金管理有限...基金當事人
(2024-10-25)富蘭克林國海恒久信用債券...投資組合
(2024-10-25)國海富蘭克林基金管理有限...基金季度報
(2024-10-22)關于國海富蘭克林基金管理...基金費率變
(2024-10-19)關于增加民商基金銷售(上海...增加代銷機
(2024-09-07)關于增加華福證券有限責任...增加代銷機
(2024-08-31)國海富蘭克林基金管理有限...基金中期報
(2024-08-31)富蘭克林國海恒久信用債券...基金中期報
(2024-08-07)關于增加濟安財富(北京)基...增加代銷機
(2024-07-19)國海富蘭克林基金管理有限...基金季度報

基金新聞

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