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國富強化收益債券A

(450005)開放式-二級債基

基金經理：劉怡敏

單位凈值:1.0902	凈值增長率:0.18%	累計凈值:1.9451	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國海強A
最新規模:2.07億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國富大中	2.0390	0.49%
國富大中	0.2836	0.46%
國富恒久	1.2487	0.30%
國富恒久	1.2267	0.29%
國富估值	1.6665	0.25%
國富估值	1.6540	0.24%
國富健康	1.3621	0.24%
國富亞洲	1.1823	0.19%
國富亞洲	1.1901	0.19%
國富強化	1.0902	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.52%	6.37%	5.89%	-0.08%	-0.69%	5.42%	127.53%
同類排名(二級債基)	279/687	205/534	217/596	247/422	54/256	80/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.18%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	7.05%	6.37%	5.89%	-0.08%	-0.69%	1.81%	7.88%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	14.95	16.43	16.86

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國富強化數據不全。
在財務資質方面，國富強化數據不全。
在持倉周轉率方面，國富強化數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國富強化數據不全。
在財務資質方面，國富強化數據不全。
在持倉周轉率方面，國富強化數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國富強化數據不全。
在財務資質方面，國富強化數據不全。
在持倉周轉率方面，國富強化數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	5.08%
金融業	3.16%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.65%
房地產業	0.58%
建筑業	0.51%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.17%
采礦業	0.14%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.05%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
格力電器	0	0	1.95%	1089
浦發銀行	0	0	1.25%	135
五糧液	0	0	0.95%	1187
常熟銀行	0	0	0.89%	80
華菱鋼鐵	0	0	0.79%	31
興業銀行	0	0	0.68%	491
福能股份	0	0	0.65%	43
保利發展	0	0	0.58%	430
中材國際	0	0	0.51%	51
工商銀行	0	0	0.27%	505

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		-0.36	2.41	1.47	4.58	2.83	4.98	低	2.29	偏低	1.45	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低			17.42%	64/122	30.84%	59/122	37.20%	59/122

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.13%	32/145	1.66%	35/145	17.07%	51/145	38.70%	31/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
債券型	本期	上期	本期	上期	0.35	0.08	-1.46	-0.45	-0.03
債券型			-	-	0.35	0.08	-1.46	-0.45	-0.03

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)國海富蘭克林基金管理有限...基金當事人
(2024-12-09)富蘭克林國海強化收益債券...暫停/恢復
(2024-10-25)富蘭克林國海強化收益債券...投資組合
(2024-10-25)國海富蘭克林基金管理有限...基金季度報
(2024-10-19)關于增加民商基金銷售(上海...增加代銷機
(2024-08-31)富蘭克林國海強化收益債券...基金中期報
(2024-08-31)國海富蘭克林基金管理有限...基金中期報
(2024-08-07)關于增加濟安財富(北京)基...增加代銷機
(2024-07-19)國海富蘭克林基金管理有限...基金季度報
(2024-07-19)富蘭克林國海強化收益債券...投資組合

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