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合煦智遠金融科技指數(LOF)C

(168702)開放式-復制指數型

基金經理：楊志勇

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.9995	凈值增長率:6.50%	累計凈值:0.9995	凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:金融科C
最新規模:0.59億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
合煦智遠	1.0236	6.50%
合煦智遠	0.9995	6.50%
合煦智遠	1.0885	1.93%
合煦智遠	1.0575	1.93%
合煦智遠	1.2204	0.30%
合煦智遠	1.2203	0.30%
合煦智遠	1.1724	0.30%
合煦智遠	1.0499	0.03%
合煦智遠	1.0459	0.03%
合煦智遠	1.0497	0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	45.26%	22.62%	-3.92%	17.53%	-0.53%	-7.77%	-0.05%
同類排名(復制指數型)	43/2753	529/2232	2634/3326	761/2575	581/2162	401/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	90.51%	22.62%	-3.92%	17.53%	-0.53%	-2.59%	-0.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.17	94.15	93.14

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，合煦智遠以大盤股為主。
在財務資質方面，合煦智遠以混合型為主。
在持倉周轉率方面，合煦智遠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，合煦智遠以大盤股為主。
在財務資質方面，合煦智遠以混合型為主。
在持倉周轉率方面，合煦智遠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，合煦智遠以大盤股為主。
在財務資質方面，合煦智遠以混合型為主。
在持倉周轉率方面，合煦智遠數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	40.60%
金融業	23.53%
制造業	14.87%
租賃和商務服務業	1.80%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
東方財富	0	0	9.60%	515
中國平安	0	0	8.17%	1048
浪潮信息	0	0	4.30%	99
紫光股份	0	0	4.20%	90
同花順	0	0	3.65%	243
恒生電子	0	0	3.32%	110
潤和軟件	0	0	2.71%	56
用友網絡	0	0	2.13%	47
廣聯達	0	0	1.80%	74
指南針	0	0	1.79%	44

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-14)合煦智遠基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)合煦智遠國證香蜜湖金融科...投資組合
(2024-10-25)合煦智遠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-15)關于合煦智遠國證香蜜湖金...基金持有人
(2024-09-03)合煦智遠基金管理有限公司...基金持有人
(2024-09-02)合煦智遠基金管理有限公司...基金持有人
(2024-08-30)合煦智遠基金管理有限公司...基金持有人
(2024-08-30)合煦智遠國證香蜜湖金融科...基金中期報
(2024-08-30)合煦智遠基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-19)合煦智遠國證香蜜湖金融科...投資組合

基金新聞

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