南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
62.19%
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近1年漲幅
2.08%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價(jià)
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 46.00% | 2.08% | -1.04% | 7.54% | 0.01% | -- | 6.48% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 80/2716 | 1910/2215 | 2180/2575 | 207/2162 | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 92.01% | 2.08% | -1.05% | 7.54% | 0.01% | -- | 3.22% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貝特瑞 | -- | -- | 9.31% | -6.90% | 48 | -94 | 咨詢 |
| 錦波生物 | -- | -- | 8.69% | -2.80% | 59 | -67 | 咨詢 |
| 連城數(shù)控 | -- | -- | 5.45% | -11.67% | 35 | -7 | 咨詢 |
| 曙光數(shù)創(chuàng) | -- | -- | 3.83% | -2.30% | 37 | -8 | 咨詢 |
| 康樂衛(wèi)士 | -- | -- | 3.67% | -25.71% | 33 | -1 | 咨詢 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.08% | 3.70% | 38 | -13 | 咨詢 |
| 諾思蘭德 | -- | -- | 3.03% | -21.71% | 40 | -44 | 咨詢 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.70% | -5.59% | 35 | -25 | 咨詢 |
| 奧迪威 | -- | -- | 2.39% | 5.75% | 38 | -14 | 咨詢 |
| 安達(dá)科技 | -- | -- | 2.19% | -7.20% | 29 | -2 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 關(guān)于調(diào)整南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金申購、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-02 |
| 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-22 |
| 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（A類份額...基金產(chǎn)品資料概要（更新... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-22 |
| 關(guān)于調(diào)整南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金申購、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-20 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 關(guān)于調(diào)整南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金申購、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金限制大額申購、定投和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-09 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A(017523)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A(017523)持有人結(jié)構(gòu)
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南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A(017523)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A(017523)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A(017523)持倉變化
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南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A(017523)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A(017523)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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購買手續(xù)費(fèi)：--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財(cái)通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財(cái)通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
好基推薦
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