合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.11%
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近3月漲幅
1.65%
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近1年漲幅
4.22%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.23% | 4.22% | 4.19% | 0.98% | -- | -- | 5.22% |
| 同類排行（純債債券型） | 804/2024 | 1016/1481 | 1092/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.47% | 4.22% | 4.22% | 0.98% | -- | -- | 3.99% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 13,443.42 | 78.87 |
| 國債 | 836.11 | 4.90 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
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| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司旗下基金更新基金產(chǎn)品資料概要提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-06-22 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-22 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-04-27 |
| 合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要提示... | 提示性公告,招募 | 2024-04-27 |
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合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A(019021)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A(019021)持有人結(jié)構(gòu)
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合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A(019021)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A(019021)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A(019021)全部持股
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合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A(019021)持有債券
報告日
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.0833 | 0.51% | |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.1092 | 0.51% | |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.0522 | 0.11% | |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.0483 | 0.11% | |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.0564 | 0.02% | |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.0932 | 0.02% | |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.0509 | 0.01% | |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.1249 | 0.01% | |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.0563 | 0.01% | |
| 合煦智遠(yuǎn) | 1.5117 | 0.01% |
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