合煦智遠穩(wěn)進純債債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0552
1.0552
漲跌幅
0.01%
0.01%
近3月漲幅
0.94%
0.94%
近1年漲幅
3.16%
3.16%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價
5.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.38% | 3.16% | -0.11% | 3.33% | 2.22% | -- | 5.52% |
| 同類排行（純債債券型） | 1454/1940 | 1238/1415 | 2145/2317 | 1459/1706 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | -- | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.77% | 3.16% | -2.96% | 3.33% | 2.22% | -- | 2.96% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 2,628.12 | 46.20 |
| 政策性金融債 | 2,060.39 | 36.22 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
| 合煦智遠基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第3號） | 招募說明書(更新 | 2024-10-22 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(2024年10月修訂) | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-22 |
| 關于合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金增加E類基金份額并修改基金合同和... | 基金分級,基金法 | 2024-10-22 |
| 合煦智遠基金管理有限公司合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金基金合同(2... | 基金契約（修改） | 2024-10-22 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 合煦智遠基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 合煦智遠基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
合煦智遠穩(wěn)進純債債券A(017796)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
合煦智遠穩(wěn)進純債債券A(017796)持有人結構
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報告期
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合煦智遠穩(wěn)進純債債券A(017796)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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合煦智遠穩(wěn)進純債債券A(017796)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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無相應數(shù)據(jù)！
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合煦智遠穩(wěn)進純債債券A(017796)持倉變化
報告日
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合煦智遠穩(wěn)進純債債券A(017796)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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合煦智遠穩(wěn)進純債債券A(017796)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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| 鵬揚中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 合煦智遠 | 1.0236 | 6.50% | |
| 合煦智遠 | 0.9995 | 6.50% | |
| 合煦智遠 | 1.0885 | 1.93% | |
| 合煦智遠 | 1.0575 | 1.93% | |
| 合煦智遠 | 1.2204 | 0.30% | |
| 合煦智遠 | 1.2203 | 0.30% | |
| 合煦智遠 | 1.1724 | 0.30% | |
| 合煦智遠 | 1.0499 | 0.03% | |
| 合煦智遠 | 1.0459 | 0.03% | |
| 合煦智遠 | 1.0497 | 0.01% |
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