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合煦智遠金融科技指數(LOF)A

(168701)開放式-復制指數型

基金經理：楊志勇

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1092	凈值增長率:0.51%	累計凈值:1.1092
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:金融科技LOF	最新規模:0.59億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
合煦智遠	1.0833	0.51%
合煦智遠	1.1092	0.51%
合煦智遠	1.0522	0.11%
合煦智遠	1.0483	0.11%
合煦智遠	1.0564	0.02%
合煦智遠	1.0932	0.02%
合煦智遠	1.0509	0.01%
合煦智遠	1.1249	0.01%
合煦智遠	1.0563	0.01%
合煦智遠	1.5117	0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	52.74%	27.80%	23.00%	-0.03%	-19.82%	0.37%	10.92%
同類排名(復制指數型)	26/2723	373/2220	516/2575	549/2162	964/1811	325/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	105.48%	27.80%	23.00%	-0.03%	-19.82%	0.12%	2.31%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.17	94.15	93.14

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，合煦智遠以大盤股為主。
在財務資質方面，合煦智遠以混合型為主。
在持倉周轉率方面，合煦智遠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，合煦智遠以大盤股為主。
在財務資質方面，合煦智遠以混合型為主。
在持倉周轉率方面，合煦智遠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，合煦智遠以大盤股為主。
在財務資質方面，合煦智遠以混合型為主。
在持倉周轉率方面，合煦智遠數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	40.60%
金融業	23.53%
制造業	14.87%
租賃和商務服務業	1.80%
采礦業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
東方財富	0	0	9.60%	511
中國平安	0	0	8.17%	1044
浪潮信息	0	0	4.30%	99
紫光股份	0	0	4.20%	90
同花順	0	0	3.65%	242
恒生電子	0	0	3.32%	110
潤和軟件	0	0	2.71%	56
用友網絡	0	0	2.13%	47
廣聯達	0	0	1.80%	74
指南針	0	0	1.79%	44

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-14)合煦智遠基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)合煦智遠國證香蜜湖金融科...投資組合
(2024-10-25)合煦智遠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-15)關于合煦智遠國證香蜜湖金...基金持有人
(2024-10-14)關于合煦智遠國證香蜜湖金...基金持有人
(2024-10-09)合煦智遠國證香蜜湖金融科...提示性公告
(2024-10-08)合煦智遠國證香蜜湖金融科...提示性公告
(2024-09-28)合煦智遠國證香蜜湖金融科...提示性公告
(2024-09-03)合煦智遠基金管理有限公司...基金持有人
(2024-09-02)合煦智遠基金管理有限公司...基金持有人

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