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宏利集利債券A

(162210)開放式-二級債基

基金經理：李宇璐石磊

單位凈值:1.1908	凈值增長率:-0.07%	累計凈值:2.1145	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:荷銀集A
最新規模:30.86億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫藥	1.0210	0.23%
宏利醫藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.29%	10.04%	9.54%	0.38%	0.86%	10.45%	142.79%
同類排名(二級債基)	208/687	44/534	34/595	216/422	40/256	19/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	8.58%	10.04%	9.54%	0.38%	0.86%	3.48%	8.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	16.16	12.08	18.70

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利數據不全。
在財務資質方面，泰達宏利數據不全。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利數據不全。
在財務資質方面，泰達宏利數據不全。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利數據不全。
在財務資質方面，泰達宏利數據不全。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	10.17%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.95%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.95%
采礦業	0.00%
建筑業	0.00%
金融業	0.00%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
滬電股份	0	0	2.01%	843
順絡電子	0	0	1.62%	70
梅花生物	0	0	1.41%	84
桂冠電力	0	0	1.26%	31
上海電力	0	0	1.24%	9
新易盛	0	0	1.18%	1212
中際旭創	0	0	1.10%	1494
寒武紀	0	0	1.09%	491
陽光電源	0	0	1.03%	1252
中谷物流	0	0	0.95%	32

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.30	2.97	2.70	2.56	3.77	7.32	中	3.67	中	1.36	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
偏債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
偏債債券型	中低			29.32%	19/122	51.07%	17/122	56.40%	21/122

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.65%	2/145	1.84%	30/145	31.56%	14/145	58.37%	15/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
債券型	本期	上期	本期	上期	0.34	0.04	-1.62	-0.91	-0.04
債券型			-	-	0.34	0.04	-1.62	-0.91	-0.04

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)宏利集利債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-12-25)宏利集利債券型證券投資基...收益分配
(2024-12-04)宏利集利債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-11-07)宏利集利債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-11-06)宏利集利債券型證券投資基...收益分配
(2024-10-25)宏利集利債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)宏利基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-18)宏利基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-09)宏利集利債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-10-01)宏利基金管理有限公司關于...基金估值調

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