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銀華純債信用債券(LOF)A

(161820)開放式-純債債券型

基金經理：李丹

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1880	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.6510
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:銀華純債LOF	最新規模:32.43億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
農業50	0.7261	2.08%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
科技30	0.9373	1.94%
銀華海外	1.4719	1.20%
銀華海外	1.4850	1.20%
電力	1.0605	1.14%
房地產ET	0.5845	1.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.83%	4.42%	4.29%	3.74%	2.19%	10.76%	80.92%
同類排名(純債債券型)	1148/2024	915/1481	1028/1706	488/1260	447/899	427/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.67%	4.42%	4.29%	3.74%	2.19%	3.59%	6.53%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.76	122.64	125.03

最新總份額：17.2367億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	27,618.36	8.52
政策性金融債	16,266.25	5.01

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22浦發銀行04	2228057	10,257.00	3.16
22光大銀行二級資本債	092280080	9,202.88	2.84
20浦發銀行二級01	2028025	8,158.44	2.52
20進出05	200305	8,176.79	2.52
24農發01	240401	8,089.46	2.49

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.18	1.87	-0.53	2.81	1.87	3.20	中	1.67	偏低	1.33	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
純債債券型	中低			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
純債債券型	中低			10.05%	3/ 13	20.23%	3/ 13	28.11%	2/ 13

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.00%	5/121	0.53%	16/121	8.75%	17/121	27.46%	1/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)銀華基金管理股份有限公司...基金高管變
(2024-11-12)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-11-07)銀華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-24)銀華純債信用主題債券型證...投資組合
(2024-10-24)銀華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-09-06)銀華純債信用主題債券型證...招募說明書
(2024-09-06)銀華純債信用主題債券型證...基金產品資
(2024-08-31)銀華純債信用主題債券型證...基金中期報
(2024-08-31)銀華基金管理股份有限公司...基金中期報
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