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國泰國證房地產行業指數A

(160218)開放式-復制指數型

基金經理：吳中昊

單位凈值:0.6653	凈值增長率:2.43%	累計凈值:1.5210	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國泰地產
最新規模:5.78億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.7550	6.52%
國泰中證	1.0538	6.51%
國泰中證	0.7630	6.18%
國泰中證	0.7711	6.17%
國泰中證	0.7697	6.17%
國泰中證	1.0395	6.16%
國泰中證	1.1119	6.04%
國泰中證	1.1143	6.03%
國泰中證	0.9990	5.87%
國泰中證	1.0824	5.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	16.54%	4.92%	-3.06%	3.11%	-22.14%	-29.04%	6.21%
同類排名(復制指數型)	793/2753	1723/2232	2141/3326	1913/2575	1942/2162	1166/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	33.07%	4.92%	-3.06%	3.11%	-22.14%	-9.68%	1.54%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.08	94.05	95.04

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰國證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰國證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰國證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰國證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰國證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰國證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國泰國證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

房地產業	75.38%
租賃和商務服務業	5.49%
建筑業	1.60%
批發和零售業	0.73%
農、林、牧、漁業	0.70%
制造業	0.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.02%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
保利發展	0	0	11.54%	430
萬科A	0	0	11.37%	124
招商蛇口	0	0	8.01%	317
小商品城	0	0	4.64%	49
張江高科	0	0	3.60%	21
金地集團	0	0	3.05%	114
華發股份	0	0	2.81%	74
濱江集團	0	0	2.30%	153
新城控股	0	0	2.10%	50
上海臨港	0	0	2.04%	16

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-5.99	2.41	-0.89	0.10	4.67	32.88	高	20.38	中	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.38%	169/355	5.98%	183/355	59.41%	6/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2025-01-03)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-18)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)國泰國證房地產行業指數證...投資組合
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-08)國泰基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-08-30)國泰國證房地產行業指數證...基金中期報
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報

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