國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前80%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
0.8347
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漲跌幅
-0.22%
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近3月漲幅
27.61%
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近1年漲幅
9.63%
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近3年漲幅
-17.15%
-17.15%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2021年06月24日
累計(jì)單位凈值：0.8347元
累計(jì)單位凈值：0.8347元
最新規(guī)模：0.45億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：另類(lèi)資產(chǎn)、貨幣型
股票型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5.3
綜合評(píng)價(jià)
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 38.86% | 9.63% | 5.25% | -1.02% | -21.39% | -17.15% | -16.53% |
| 同類(lèi)排行（復(fù)制指數(shù)型） | 214/2723 | 1636/2220 | 1909/2575 | 606/2162 | 1081/1811 | 872/1471 | -- |
| 同類(lèi)平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 77.72% | 9.63% | 5.29% | -1.02% | -21.39% | -5.72% | -4.71% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
|
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|
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告(畢馬威) | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-24 |
| 國(guó)泰中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新招募說(shuō)... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-12 |
| 國(guó)泰中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（國(guó)泰中證... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-12 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 國(guó)泰中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2024年第三... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 國(guó)泰中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國(guó)泰中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2024年第二... | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
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國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A(012636)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A(012636)十大持有人
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A(012636)持倉(cāng)變化
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國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A(012636)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A(012636)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
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--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)泰中證 | 0.5815 | 1.89% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.7242 | 1.77% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.7243 | 1.77% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.7167 | 1.76% | |
| 國(guó)泰中證 | 1.0681 | 1.50% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.5988 | 1.44% | |
| 國(guó)泰國(guó)證 | 1.2280 | 1.22% | |
| 國(guó)泰國(guó)證 | 1.2219 | 1.22% | |
| 國(guó)泰國(guó)證 | 1.0811 | 1.09% | |
| 國(guó)泰國(guó)證 | 1.0702 | 1.08% |
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