國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前69%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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漲跌幅
1.77%
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近3月漲幅
2.99%
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近1年漲幅
-11.47%
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近3年漲幅
-31.90%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：另類(lèi)資產(chǎn)、貨幣型
股票型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 0.63% | -11.47% | -12.12% | -13.55% | -11.29% | -31.90% | -27.58% |
| 同類(lèi)排行（復(fù)制指數(shù)型） | 2448/2721 | 2139/2218 | 2416/2575 | 1595/2162 | 300/1811 | 1232/1471 | -- |
| 同類(lèi)平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.25% | -11.47% | -12.22% | -13.55% | -11.29% | -10.63% | -7.90% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2023-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 東瑞股份 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 10 | -51 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2022-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2023-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
|
-- | -- | -- | -- |
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|
|
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告(畢馬威) | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-24 |
| 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-11 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起... | 基金契約（修改） | 2024-11-11 |
| 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新招募說(shuō)... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-11 |
| 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（國(guó)泰中證... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-11 |
| 關(guān)于國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增加E類(lèi)... | 基金法律文件修改 | 2024-11-11 |
| 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2024年第三... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 國(guó)泰基金管理有限公司調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報(bào)告期
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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利潤(rùn)表 |
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國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A(012724)持倉(cāng)變化
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)泰中證 | 0.5815 | 1.89% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.7242 | 1.77% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.7243 | 1.77% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.7167 | 1.76% | |
| 國(guó)泰中證 | 1.0681 | 1.50% | |
| 國(guó)泰中證 | 0.5988 | 1.44% | |
| 國(guó)泰國(guó)證 | 1.2280 | 1.22% | |
| 國(guó)泰國(guó)證 | 1.2219 | 1.22% | |
| 國(guó)泰國(guó)證 | 1.0811 | 1.09% | |
| 國(guó)泰國(guó)證 | 1.0702 | 1.08% |
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