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國泰大宗商品(QDII-LOF)

(160216)開放式-商品型

基金經理：朱丹

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.5020	凈值增長率:0.20%	累計凈值:0.5020
凈值更新日期:2024/12/26	基金簡稱:國泰商品	最新規模:3.74億元	風險等級:高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏新時	1.3559	2.04%
易方達日	1.4310	1.80%
華夏野村	1.4298	1.66%
華安日經	1.3237	1.54%
南方頂峰	1.3732	1.13%
摩根中國	1.2149	0.88%
新經濟	0.6125	0.79%
鵬華港美	0.1858	0.76%
易方達標	0.1891	0.75%
匯添富黃	1.1210	0.72%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.5815	1.89%
國泰中證	0.7242	1.77%
國泰中證	0.7243	1.77%
國泰中證	0.7167	1.76%
國泰中證	1.0681	1.50%
國泰中證	0.5988	1.44%
國泰國證	1.2280	1.22%
國泰國證	1.2219	1.22%
國泰國證	1.0811	1.09%
國泰國證	1.0702	1.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.87%	9.61%	11.56%	2.95%	35.58%	57.37%	-49.80%
同類排名(商品型)	46/72	43/72	42/82	46/83	4/86	3/68	--
同類平均(商品型)	14.27%	16.69%	13.52%	5.52%	-8.40%	4.31%	-
年化收益率(%)	5.74%	9.61%	11.56%	2.95%	35.58%	19.12%	-3.93%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰大宗數據不全。
在財務資質方面，國泰大宗數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰大宗數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰大宗數據不全。
在財務資質方面，國泰大宗數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰大宗數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰大宗數據不全。
在財務資質方面，國泰大宗數據不全。
在持倉周轉率方面，國泰大宗數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			-7.42%	8/8	-12.55%	8/8	-36.80%	8/8	-52.12%	8/8

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2015-09-30

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-20)國泰大宗商品配置證券投資...暫停/恢復
(2024-12-18)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-25)國泰大宗商品配置證券投資...暫停/恢復
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國泰大宗商品配置證券投資...投資組合
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-08-30)國泰大宗商品配置證券投資...基金中期報
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-28)國泰大宗商品配置證券投資...暫停/恢復

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