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華夏恒生生物科技ETF(QDII)

(159892)開放式-復制指數型

基金經理：趙宗庭

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.4752	凈值增長率:-1.02%	累計凈值:0.4752
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:恒生生物	最新規模:38.26億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏移動	1.3900	0.58%
國富大中	2.0390	0.49%
易方達中	1.1415	0.08%
易方達中	1.1602	0.08%
富國全球	1.2531	0.07%
富國亞洲	1.0536	0.07%
易方達中	0.1588	0.06%
易方達中	0.1614	0.06%
廣發亞太	0.1641	0.06%
廣發亞太	1.1796	0.06%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏中證	0.6876	2.11%
華夏新時	1.3559	2.04%
華夏中證	0.7124	2.01%
華夏新時	0.1886	2.00%
華夏中證	0.7174	1.99%
華夏野村	1.4298	1.66%
華夏北交	1.3978	1.30%
華夏中證	1.0937	1.22%
華夏中證	1.0520	1.16%
華夏中證	1.0482	1.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.61%	-6.27%	-13.43%	-22.12%	-11.51%	-	-52.48%
同類排名(復制指數型)	1/1	1/1	34/35	36/36	29/40	/	--
同類平均(復制指數型)	2.72%	-6.27%	2.36%	0.78%	-7.84%	-0.58%	-
年化收益率(%)	29.22%	-6.27%	-13.43%	-22.12%	-11.51%	-	-16.16%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-10-12	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	6.28	98.57	99.03

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華夏恒生數據不全。
在財務資質方面，華夏恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，華夏恒生數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華夏恒生數據不全。
在財務資質方面，華夏恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，華夏恒生數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華夏恒生數據不全。
在財務資質方面，華夏恒生數據不全。
在持倉周轉率方面，華夏恒生數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)華夏基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-12-19)華夏恒生生物科技交易型開...暫停/恢復
(2024-12-11)華夏基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-09)華夏恒生生物科技交易型開...招募說明書
(2024-12-09)華夏基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-09)華夏恒生生物科技交易型開...基金產品資
(2024-12-04)華夏恒生生物科技交易型開...基金契約（
(2024-12-04)華夏基金管理有限公司關于...基金更名,
(2024-12-04)華夏恒生生物科技交易型開...基金托管協
(2024-12-03)華夏基金管理有限公司關于...基金當事人

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