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國泰中證有色金屬ETF

(159881)開放式-復制指數型

基金經理：梁杏麻繹文

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0095	凈值增長率:1.53%	累計凈值:1.0095
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:有色60	最新規模:0.88億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.7550	6.52%
國泰中證	1.0538	6.51%
國泰中證	0.7630	6.18%
國泰中證	0.7711	6.17%
國泰中證	0.7697	6.17%
國泰中證	1.0395	6.16%
國泰中證	1.1119	6.04%
國泰中證	1.1143	6.03%
國泰中證	0.9990	5.87%
國泰中證	1.0824	5.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-1.12%	10.25%	3.13%	4.88%	-8.01%	-15.24%	-0.57%
同類排名(復制指數型)	2459/2870	1253/2321	95/3326	1824/2575	1043/2162	572/1496	--
同類平均(復制指數型)	10.07%	10.50%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-16.59%	-
年化收益率(%)	-2.25%	10.25%	3.13%	4.88%	-8.01%	-5.08%	-0.16%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	97.93	98.48	98.16

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰中證以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國泰中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	59.94%
采礦業	38.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.03%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫金礦業	0	0	9.72%	1813
中國鋁業	0	0	5.66%	401
洛陽鉬業	0	0	4.93%	475
山東黃金	0	0	4.24%	299
北方稀土	0	0	4.19%	75
中金黃金	0	0	3.55%	286
華友鈷業	0	0	3.21%	137
贛鋒鋰業	0	0	3.12%	75
天齊鋰業	0	0	2.94%	76
赤峰黃金	0	0	2.67%	215

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-10)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-12)國泰中證有色金屬交易型開...招募說明書
(2024-12-12)國泰中證有色金屬交易型開...基金產品資
(2024-11-20)國泰基金管理有限公司關于...其他
(2024-11-08)國泰基金管理有限公司關于...其他
(2024-10-25)國泰中證有色金屬交易型開...投資組合
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-14)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-30)國泰中證有色金屬交易型開...基金中期報

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