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國泰中證機床ETF

(159667)開放式-復制指數型

基金經理：苗夢羽

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0395	凈值增長率:6.16%	累計凈值:1.0395
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:工業母機ETF	最新規模:5.36億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.7550	6.52%
國泰中證	1.0538	6.51%
國泰中證	0.7630	6.18%
國泰中證	0.7711	6.17%
國泰中證	0.7697	6.17%
國泰中證	1.0395	6.16%
國泰中證	1.1119	6.04%
國泰中證	1.1143	6.03%
國泰中證	0.9990	5.87%
國泰中證	1.0824	5.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	33.15%	18.33%	3.14%	6.98%	3.80%	-	3.95%
同類排名(復制指數型)	209/2753	821/2232	136/3326	1665/2575	347/2162	/	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	66.30%	18.33%	3.14%	6.98%	3.80%	-	1.75%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	90.31%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.86%
采礦業	4.37%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
金融業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
華工科技	0	0	11.76%	86
大族激光	0	0	6.63%	25
豪邁科技	0	0	5.45%	92
匯川技術	0	0	5.16%	359
廈門鎢業	0	0	5.14%	60
中航高科	0	0	4.85%	97
柏楚電子	0	0	4.84%	118
江特電機	0	0	4.37%	6
創世紀	0	0	4.18%	5
綠的諧波	0	0	3.23%	35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-10)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-03)國泰中證機床交易型開放式...基金產品資
(2024-12-03)國泰中證機床交易型開放式...招募說明書
(2024-11-20)國泰基金管理有限公司關于...其他
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國泰中證機床交易型開放式...投資組合
(2024-10-24)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-14)國泰基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報

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