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合煦智遠嘉悅利率債C

(021238)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：韓會永

單位凈值:1.4385	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:2.3591	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:合煦嘉悅C
最新規模:32.57億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
合煦智遠	1.0236	6.50%
合煦智遠	0.9995	6.50%
合煦智遠	1.0885	1.93%
合煦智遠	1.0575	1.93%
合煦智遠	1.2204	0.30%
合煦智遠	1.2203	0.30%
合煦智遠	1.1724	0.30%
合煦智遠	1.0499	0.03%
合煦智遠	1.0459	0.03%
合煦智遠	1.0497	0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-0.01%	0.89%	-	-	135.99%
同類排名(純債債券型)	/	/	1612/2317	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	-	-	11.84%	-
年化收益率(%)	-	-	-0.01%	0.89%	-	-	265.44%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	66,521.17	20.42
	35,931.40	11.03

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23農發清發02	092318002	28,497.60	8.75
15國開05	150205	20,649.60	6.34
23農業銀行CD222	112303222	19,967.40	6.13
20進出05	200305	17,374.00	5.33
24農業銀行CD104	112403104	15,964.00	4.90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-10)合煦智遠基金管理有限公司...收益分配
(2024-12-20)合煦智遠基金管理有限公司...收益分配
(2024-12-17)合煦智遠基金合煦智遠基金...凈值公告
(2024-12-11)合煦智遠基金管理有限公司...收益分配
(2024-11-29)合煦智遠基金管理有限公司...收益分配
(2024-11-14)合煦智遠基金管理有限公司...收益分配
(2024-10-31)合煦智遠基金管理有限公司...收益分配
(2024-10-31)合煦智遠嘉悅利率債債券型...暫停/恢復
(2024-10-25)合煦智遠嘉悅利率債債券型...投資組合
(2024-10-25)合煦智遠基金管理有限公司...基金季度報

基金新聞

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