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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A

(020946)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：吳萍萍

單位凈值:1.0119	凈值增長率:0.03%	累計(jì)凈值:1.0119	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:東方享譽(yù)A
最新規(guī)模:6.2億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時(shí)上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠(yuǎn)增睿	1.0876	0.30%
博遠(yuǎn)增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方雙債	1.1506	0.17%
東方雙債	1.1637	0.17%
東方雙債	1.1635	0.17%
東方強(qiáng)化	1.2813	0.13%
東方中債	1.0167	0.09%
東方可轉(zhuǎn)	0.9616	0.04%
東方民豐	1.0036	0.04%
東方民豐	1.0250	0.04%
東方可轉(zhuǎn)	0.9512	0.03%
東方享譽(yù)	1.0119	0.03%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	0.15%	1.03%	-	-	1.19%
同類排名(純債債券型)	/1944	/	439/2317	-	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	-	-	11.86%	-
年化收益率(%)	-	-	0.15%	1.03%	-	-	2.06%
四分位排名幫助

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券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
普通企業(yè)債	20,239.96	32.63
政策性金融債	5,055.92	8.15

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
20廈軌01	152461	5,084.51	8.20
22紫金02	185806	5,063.74	8.16
20金隅03	163660	5,060.18	8.16
24農(nóng)發(fā)01	240401	5,055.92	8.15
24中電投MTN004	102481867	5,031.53	8.11

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

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