東方雙債添利債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前4%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1871
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漲跌幅
0.19%
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近3月漲幅
8.25%
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近1年漲幅
4.26%
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近3年漲幅
-7.26%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
2.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.01% | 4.26% | 1.80% | -0.54% | -9.25% | -7.26% | 78.94% |
| 同類排行（二級債基） | 104/687 | 373/534 | 543/595 | 281/422 | 204/256 | 165/218 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.02% | 4.26% | 1.82% | -0.54% | -9.25% | -2.42% | 7.69% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 60,858.92 | 79.28 |
| 普通金融債 | 5,086.05 | 6.63 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22海通02 | 185359 | 5,086.05 | 6.63 |
| 中特轉(zhuǎn)債 | 127056 | 4,398.08 | 5.73 |
| 齊魯轉(zhuǎn)債 | 113065 | 4,044.81 | 5.27 |
| 杭銀轉(zhuǎn)債 | 110079 | 3,891.49 | 5.07 |
| 常銀轉(zhuǎn)債 | 113062 | 3,424.74 | 4.46 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于增加上海云灣基金銷售有限公司為公司旗下部分基金銷售機構(gòu)同時參與申... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-12 |
| 關(guān)于增加華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為東方基金旗下部分基金銷售機構(gòu)同時參與申... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-06 |
| 東方基金管理股份有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理本公司旗下基... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-22 |
| 東方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-15 |
| 東方基金管理股份有限公司關(guān)于終止深圳前海財厚基金銷售有限公司、深圳富... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-06 |
| 東方雙債添利債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 東方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 東方基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 東方基金管理股份有限公司關(guān)于終止天津市潤澤基金銷售有限公司、北京市增... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-09-25 |
| 東方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
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東方雙債添利債券A(400027)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
東方雙債添利債券A(400027)持有人結(jié)構(gòu)
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東方雙債添利債券A(400027)十大持有人
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東方雙債添利債券A(400027)歷史凈值
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基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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東方雙債添利債券A(400027)持倉變化
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東方雙債添利債券A(400027)全部持股
報告日
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東方雙債添利債券A(400027)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方量化 | 1.2310 | 0.56% | |
| 東方量化 | 1.6520 | 0.55% | |
| 東方新思 | 1.1168 | 0.50% | |
| 東方新思 | 1.1598 | 0.50% | |
| 東方中國 | 0.8564 | 0.47% | |
| 東方主題 | 1.0055 | 0.38% | |
| 東方區(qū)域 | 1.2978 | 0.33% | |
| 東方量化 | 0.7569 | 0.31% | |
| 東方量化 | 0.7604 | 0.29% | |
| 東方城鎮(zhèn) | 0.8309 | 0.23% |
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