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東方雙債添利債券A

(400027)開放式-二級債基

子基金:

子基金:

基金經理：楊貴賓

單位凈值:1.1871	凈值增長率:0.19%	累計凈值:1.7220	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:東方添利A
最新規模:7.67億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方量化	1.2310	0.56%
東方量化	1.6520	0.55%
東方新思	1.1168	0.50%
東方新思	1.1598	0.50%
東方中國	0.8564	0.47%
東方主題	1.0055	0.38%
東方區域	1.2978	0.33%
東方量化	0.7569	0.31%
東方量化	0.7604	0.29%
東方城鎮	0.8309	0.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.01%	4.26%	1.80%	-0.54%	-9.25%	-7.26%	78.94%
同類排名(二級債基)	104/687	373/534	544/596	281/422	204/256	165/218	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.18%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	12.02%	4.26%	1.80%	-0.54%	-9.25%	-2.42%	7.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	19.38	19.91	18.68

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，東方雙債數據不全。
在財務資質方面，東方雙債數據不全。
在持倉周轉率方面，東方雙債數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，東方雙債數據不全。
在財務資質方面，東方雙債數據不全。
在持倉周轉率方面，東方雙債數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，東方雙債數據不全。
在財務資質方面，東方雙債數據不全。
在持倉周轉率方面，東方雙債數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.41%
制造業	6.19%
采礦業	1.64%
金融業	1.59%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.90%
住宿和餐飲業	0.89%
文化、體育和娛樂業	0.52%
租賃和商務服務業	0.28%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
東方財富	0	0	1.59%	511
太極集團	0	0	1.46%	40
寶信軟件	0	0	1.21%	107
白云山	0	0	1.20%	16
恒生電子	0	0	1.04%	110
山東黃金	0	0	0.97%	299
招商南油	0	0	0.90%	60
吉比特	0	0	0.89%	93
姚記科技	0	0	0.83%	28
華潤三九	0	0	0.74%	103

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		-0.67	0.97	-2.33	-1.65	-0.87	18.97	高	7.39	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			1.26%	1/145	1.19%	56/145	50.96%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)關于增加上海云灣基金銷售...增加代銷機
(2024-12-06)關于增加華創證券有限責任...增加代銷機
(2024-11-22)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-15)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-06)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)東方雙債添利債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)東方基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-09-27)東方基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-09-25)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-08-31)東方基金管理股份有限公司...基金中期報

基金新聞

理財師觀點

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