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諾安穩固收益一年定期開放債券C

(020797)開放式-純債債券型

基金經理：郭曉暉

單位凈值:1.0347	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.0366	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:諾安穩固C
最新規模:6.72億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
諾安多策	1.9940	1.74%
諾安主題	2.3220	0.65%
諾安精選	0.9769	0.58%
諾安精選	0.9803	0.58%
諾安全球	1.4100	0.36%
諾安優選	1.6980	0.36%
諾安進取	1.2210	0.33%
諾安先鋒	2.4897	0.31%
諾安先鋒	2.4549	0.31%
諾安全球	1.3410	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.57%	-	0.00%	-	-	-	1.52%
同類排名(純債債券型)	640/2008	/	-	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.26%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	5.14%	-	0.00%	-	-	-	1.84%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	16,376.82	24.37
國債	4,072.63	6.06

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22金融街投MTN001	102282229	4,192.09	6.24
20空港興城MTN002	102001597	4,090.98	6.09
24附息國債11	240011	4,072.63	6.06
23膠州灣MTN001	102382296	4,058.95	6.04
24吳中國太CP003	042480254	4,034.80	6.00

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)諾安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-27)諾安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-27)諾安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-16)諾安基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-12-16)諾安基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-12-16)諾安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-07)諾安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)諾安穩固收益一年定期開放...投資組合
(2024-10-25)諾安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-10)諾安基金管理有限公司關于...增加代銷機

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