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中歐琪福混合E

(019926)開放式-偏債混合型

子基金:

母基金:

基金經理：李澤南

單位凈值:1.0664	凈值增長率:0.15%	累計凈值:1.0664	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中歐琪福E
最新規模:0.45億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財通內需	0.5865	2.57%
富國智優	0.7371	2.45%
易方達優	0.8179	2.44%
富國智優	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐國企	1.0233	0.25%
中歐國企	1.0152	0.24%
中歐琪福	1.0714	0.16%
中歐可轉	1.2701	0.16%
中歐紅利	1.0886	0.16%
中歐可轉	1.2358	0.15%
中歐琪福	1.0595	0.15%
中歐琪福	1.0664	0.15%
中歐紅利	1.0854	0.15%
中歐穩寧	1.0970	0.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.29%	-	-0.04%	4.64%	0.49%	-	5.20%
同類排名(偏債混合型)	2956/4600	/	862/4885	2409/5010	-	/	--
同類平均(偏債混合型)	5.86%	6.62%	-1.35%	3.87%	-	-17.49%	-
年化收益率(%)	4.59%	-	-0.04%	4.64%	0.49%	-	4.43%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2023-12-31

制造業	2.77%
采礦業	0.86%
金融業	0.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.19%
文化、體育和娛樂業	0.16%
水利、環境和公共設施管理業	0.10%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.07%
科學研究和技術服務業	0.06%
批發和零售業	0.06%

十大重倉

數據日期：2023-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
立訊精密	0	0	0.25%	1923
中國石油	0	0	0.20%	245
中國移動	0	0	0.19%	478
西部礦業	0	0	0.16%	178
中國銀河	0	0	0.14%	143
紫金礦業	0	0	0.14%	1813
浙能電力	0	0	0.13%	102
中信證券	0	0	0.13%	525
中天科技	0	0	0.11%	345
中國重工	0	0	0.11%	188

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-05)中歐琪福混合型證券投資基...招募說明書
(2024-12-05)中歐琪福混合型證券投資基...基金產品資
(2024-12-04)中歐琪福混合型證券投資基...基金高管變
(2024-11-09)中歐基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-11-02)中歐基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-10-25)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)中歐琪福混合型證券投資基...投資組合
(2024-10-19)中歐基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-08-31)中歐琪福混合型證券投資基...基金中期報
(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報

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