中歐琪福混合C
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混合型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
2.04%
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近1年漲幅
4.82%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-15
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綜合評(píng)價(jià)
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.29% | 4.82% | -0.04% | 4.64% | 0.46% | -- | 5.95% |
| 同類排行（偏債混合型） | 2958/4600 | 2676/4538 | 864/4885 | 2407/5010 | 948/5046 | -- | -- |
| 同類平均（偏債混合型） | 5.86% | 6.62% | -1.35% | 3.87% | -8.18% | -17.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.58% | 4.82% | -0.92% | 4.64% | 0.46% | -- | 2.14% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2023-12-31
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 立訊精密 | -- | -- | 0.25% | - | 1923 | -1873 | 咨詢 |
| 中國石油 | -- | -- | 0.20% | -28.57% | 245 | -1338 | 咨詢 |
| 中國移動(dòng) | -- | -- | 0.19% | 216.67% | 478 | -1581 | 咨詢 |
| 西部礦業(yè) | -- | -- | 0.16% | - | 178 | -817 | 咨詢 |
| 中國銀河 | -- | -- | 0.14% | - | 143 | -477 | 咨詢 |
| 紫金礦業(yè) | -- | -- | 0.14% | - | 1813 | -1741 | 咨詢 |
| 浙能電力 | -- | -- | 0.13% | -53.57% | 102 | -786 | 咨詢 |
| 中信證券 | -- | -- | 0.13% | -40.91% | 525 | -443 | 咨詢 |
| 中天科技 | -- | -- | 0.11% | - | 345 | -1039 | 咨詢 |
| 中國重工 | -- | -- | 0.11% | - | 188 | -760 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2023-12-31
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2023-12-31
選股風(fēng)格
| 中歐琪?；旌闲妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-05 |
| 中歐琪?；旌闲妥C券投資基金更新招募說明書(2024年12月) | 招募說明書(更新 | 2024-12-05 |
| 中歐琪福混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-12-04 |
| 中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐琪?；旌闲妥C券投資基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于50... | 提示性公告,凈值 | 2024-11-09 |
| 中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐琪福混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于50... | 提示性公告,凈值 | 2024-11-02 |
| 中歐琪福混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐琪福混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于50... | 提示性公告,凈值 | 2024-10-19 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告的提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 中歐琪?；旌闲妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
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中歐琪?；旌螩(014760)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中歐琪?；旌螩(014760)持有人結(jié)構(gòu)
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中歐琪?；旌螩(014760)十大持有人
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中歐琪?；旌螩(014760)歷史凈值
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中歐琪?；旌螩(014760)持倉變化
報(bào)告日
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中歐琪福混合C(014760)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐琪?；旌螩(014760)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 信澳科技 | 1.1357 | 4.67% | |
| 信澳科技 | 1.1409 | 4.67% | |
| 中銀科技 | 0.5981 | 3.50% | |
| 摩根中國 | 0.9444 | 2.90% | |
| 諾德大類 | 1.0033 | 2.76% | |
| 財(cái)通內(nèi)需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 富國智優(yōu) | 0.7371 | 2.45% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.8179 | 2.44% | |
| 富國智優(yōu) | 0.7274 | 2.44% | |
| 海富通聚 | 1.1795 | 2.05% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐國企 | 1.0233 | 0.25% | |
| 中歐國企 | 1.0152 | 0.24% | |
| 中歐琪福 | 1.0714 | 0.16% | |
| 中歐可轉(zhuǎn) | 1.2701 | 0.16% | |
| 中歐紅利 | 1.0886 | 0.16% | |
| 中歐可轉(zhuǎn) | 1.2358 | 0.15% | |
| 中歐琪福 | 1.0595 | 0.15% | |
| 中歐琪福 | 1.0664 | 0.15% | |
| 中歐紅利 | 1.0854 | 0.15% | |
| 中歐穩(wěn)寧 | 1.0970 | 0.08% |
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