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中金恒新90天持有債券發起

(018481)開放式-二級債基

基金經理：李亞寅高懋董珊珊

單位凈值:1.0417	凈值增長率:0.71%	累計凈值:1.0417	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中金恒新
最新規模:6.44億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀雙利	1.4076	0.71%
中銀雙利	1.3826	0.70%
泓德裕泰	1.4030	0.64%
財通可轉	0.9615	0.34%
富國優化	1.7680	0.34%
匯安穩裕	1.1871	0.31%
富國優化	1.6510	0.30%
光大保德	1.0200	0.30%
天弘多元	1.1795	0.29%
富國優化	1.7560	0.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中金鑫福	1.0090	0.08%
中金金安	1.0315	0.07%
中金純債	1.2263	0.06%
中金純債	1.2730	0.06%
中金新盛	1.0451	0.04%
中金金信	1.0115	0.03%
中金金信	1.0094	0.03%
中金金合	1.0356	0.03%
中金金譽	1.0176	0.03%
中金金辰	1.0424	0.03%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.38%	2.64%	-0.08%	2.82%	1.38%	-	4.17%
同類排名(二級債基)	516/688	462/540	329/801	463/598	-	/	--
同類平均(二級債基)	3.37%	5.49%	-0.07%	4.97%	-	0.34%	-
年化收益率(%)	2.76%	2.64%	-0.08%	2.82%	1.38%	-	2.50%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	4.97%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1.05%
采礦業	0.72%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.69%
批發和零售業	0.45%
房地產業	0.25%
金融業	0.22%
科學研究和技術服務業	0.17%
租賃和商務服務業	0.12%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.11%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中聯重科	0	0	0.66%	51
長江電力	0	0	0.39%	972
立訊精密	0	0	0.34%	1923
神州數碼	0	0	0.33%	42
廣東宏大	0	0	0.32%	13
紫金礦業	0	0	0.29%	1813
魯西化工	0	0	0.29%	81
海信家電	0	0	0.25%	201
華電國際	0	0	0.21%	83
中國移動	0	0	0.20%	478

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)中金恒新90天持有期債券型...基金產品資
(2024-12-18)中金恒新90天持有期債券型...招募說明書
(2024-12-18)中金恒新90天持有期債券型...基金高管變
(2024-11-28)中金恒新90天持有期債券型...基金高管變
(2024-11-28)中金恒新90天持有期債券型...基金產品資
(2024-11-28)中金恒新90天持有期債券型...招募說明書
(2024-10-25)中金基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)中金恒新90天持有期債券型...投資組合
(2024-08-31)中金基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)中金恒新90天持有期債券型...基金中期報

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