中金金譽(yù)債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.04%
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近3月漲幅
1.49%
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近1年漲幅
3.61%
3.61%
近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價(jià)
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.10% | 3.61% | 0.01% | 3.68% | 2.82% | -- | 7.25% |
| 同類排行（純債債券型） | 944/1940 | 1125/1415 | 1355/2317 | 1347/1706 | 930/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.21% | 3.61% | 0.26% | 3.68% | 2.82% | -- | 2.79% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 20,431.51 | 48.23 |
| 國債 | 5,110.96 | 12.07 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于提高中金金譽(yù)債券型證券投資基金凈值精度的公告 | 凈值公告 | 2024-10-12 |
| 中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第3次分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-26 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告 | 收益分配 | 2024-08-13 |
| 中金金譽(yù)債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 中金金譽(yù)債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第1號） | 招募說明書(更新 | 2024-06-21 |
基金號
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中金金譽(yù)債券(015580)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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中金金譽(yù)債券(015580)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中金金譽(yù)債券(015580)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中金金譽(yù)債券(015580)持倉變化
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中金金譽(yù)債券(015580)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金金譽(yù)債券(015580)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘弘豐 | 1.1807 | 1.23% | |
| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中金先進(jìn) | 0.8735 | 5.79% | |
| 中金先進(jìn) | 0.8803 | 5.78% | |
| 中金成長 | 0.5041 | 5.68% | |
| 中金成長 | 0.5197 | 5.67% | |
| 中金科創(chuàng) | 1.0655 | 4.57% | |
| 中金中證 | 0.9508 | 3.92% | |
| 中金中證 | 0.9439 | 3.92% | |
| 中金景氣 | 1.0427 | 3.83% | |
| 中金景氣 | 1.0204 | 3.83% | |
| 中金鑫瑞 | 0.7639 | 3.78% |
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