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上銀慧增利貨幣A

(017939)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：樓昕宇傅芳芳

七日年化收益率:1.41%	每萬份收益:0.367	年化標準差:0.00031	凈值更新日期:2025/1/15
最新規模:8.73億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:上銀增利A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.1070	132.219%
方正富邦	0.3577	2.448%
方正富邦	0.3073	2.304%
銀河錢包	0.3485	2.088%
上銀慧盈	0.4092	2.076%
東吳貨幣	0.5775	2.054%
匯添富和	0.4669	2.051%
華潤元大	0.4183	2.041%
富國天時	0.4004	2.001%
中信保誠	0.3878	1.998%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀慧恒	0.8737	0.20%
上銀可轉	0.7693	0.20%
上銀可轉	0.7744	0.19%
上銀慧恒	0.8667	0.19%
上銀未來	1.2190	0.16%
上銀未來	1.1832	0.15%
上銀聚合	1.0815	0.11%
上銀聚永	1.0673	0.09%
上銀國企	1.0172	0.09%
上銀國企	1.0224	0.09%

基金業績表現及排名

日期	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9
七日年化收益率(%)	1.408%	1.421%	1.430%	1.436%	1.458%	1.464%
同類排名(貨幣A)	310/566	312/566	298/566	274/566	290/566	289/566
萬份收益(元)	0.3672	0.3873	0.3779	0.7356	0.4066	0.4069
近一年收益率(%)	1.69%	1.69%	1.69%	1.70%	1.70%	1.70%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	81,593.60	2.95
普通企業債	10,005.43	0.36
政策性金融債	9,850.88	0.36

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24民生銀行CD144	112415144	12,871.80	0.47
24中建二局SCP007	012483087	10,005.40	0.36
24中原銀行CD276	112486780	9,987.73	0.36
24長沙銀行CD231	112486788	9,987.73	0.36
24江蘇江南農村商業銀	112486789	9,987.73	0.36

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-09)上銀慧增利貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2025-01-08)上銀慧增利貨幣市場基金恢...暫停/恢復
(2025-01-07)上銀慧增利貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2025-01-06)上銀慧增利貨幣市場基金恢...暫停/恢復
(2025-01-02)上銀慧增利貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2024-12-31)上銀慧增利貨幣市場基金恢...暫停/恢復
(2024-12-26)上銀慧增利貨幣市場基金暫...暫停/恢復
(2024-12-24)上銀慧增利貨幣市場基金恢...暫停/恢復
(2024-12-05)上銀慧增利貨幣市場基金暫...暫停/恢復
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