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南方富譽穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y

(017374)開放式-混合型FOF

基金經理：

單位凈值:0.9998	凈值增長率:0.57%	累計凈值:0.9998	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:南方富譽Y
最新規模:16.07億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
渤海匯金	0.9637	1.37%
渤海匯金	0.9686	1.36%
工銀養老	1.1704	1.35%
中歐匯選	0.8365	1.19%
中歐匯選	0.8574	1.18%
中歐甄選	0.8394	1.16%
中歐甄選	0.8186	1.15%
工銀養老	0.7781	1.12%
中歐預見	1.3181	1.11%
中銀證券	0.8758	1.10%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方中證	1.0657	1.64%
南方中證	0.9663	1.55%
南方中證	0.9669	1.54%
南方標普	1.4860	1.10%
南方標普	1.2806	1.03%
南方標普	1.2805	1.03%
南方標普	1.2481	1.03%
南方中證	1.4401	0.96%
南方富時	1.5291	0.91%
南方中證	1.4777	0.89%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	5.33%	-1.57%	-0.53%	-	3.32%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	5.33%	-1.57%	-0.53%	-	1.74%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	4.85%
采礦業	0.97%
金融業	0.40%
建筑業	0.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.14%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
海螺水泥	0	0	0.64%	1122
兆馳股份	0	0	0.53%	504
濰柴動力	0	0	0.30%	1750
寧波銀行	0	0	0.27%	1236
洛陽鉬業	0	0	0.24%	1914
國邦醫藥	0	0	0.23%	209
西部礦業	0	0	0.22%	993
瀘州老窖	0	0	0.22%	1895
美的集團	0	0	0.20%	3426
中興通訊	0	0	0.17%	1058

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-08)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-09-20)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-08-31)南方富譽穩健養老目標一年...基金中期報
(2024-08-31)南方基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-14)南方富譽穩健養老目標一年...招募說明書
(2024-08-14)南方富譽穩健養老目標一年...基金產品資
(2024-08-06)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-07-19)南方富譽穩健養老目標一年...投資組合
(2024-07-13)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-06-20)南方富譽穩健養老目標一年...基金產品資

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