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蜂巢添益純債E

(017163)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：金之潔李磊

單位凈值:1.0515	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1255	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:蜂巢添益E
最新規模:15.46億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
蜂巢潤和	1.0788	0.24%
蜂巢潤和	1.0894	0.24%
蜂巢豐遠	1.0311	0.12%
蜂巢豐遠	1.0643	0.11%
蜂巢添禧	1.0180	0.09%
蜂巢豐頤	1.0207	0.06%
蜂巢豐頤	1.0317	0.06%
蜂巢添鑫	1.0649	0.05%
蜂巢豐業	1.0837	0.05%
蜂巢豐旭	1.0281	0.04%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.37%	3.51%	0.11%	3.56%	4.11%	-	6.49%
同類排名(純債債券型)	1452/1944	1144/1417	611/2317	1393/1706	403/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	2.74%	3.51%	0.11%	3.56%	4.11%	-	2.96%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	26,583.42	17.20
地方政府債券	9,035.89	5.84
政策性金融債	7,141.60	4.62

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24平安銀行CD072	112411072	9,879.04	6.39
24江蘇銀行CD188	112414188	9,827.53	6.36
24上海06	231891	9,035.89	5.84
20國開12	200212	7,141.60	4.62
24恒豐銀行CD308	112419308	6,876.86	4.45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-01)蜂巢基金管理有限公司旗下...凈值公告
(2024-12-12)蜂巢添益純債債券型證券投...收益分配
(2024-11-08)蜂巢添益純債債券型證券投...提示性公告
(2024-11-08)蜂巢添益純債債券型證券投...基金產品資
(2024-11-08)蜂巢添益純債債券型證券投...招募說明書
(2024-10-30)蜂巢基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-23)蜂巢基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-23)蜂巢添益純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-11)蜂巢基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-11)蜂巢添益純債債券型證券投...收益分配

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