蜂巢添益純債C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前72%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.14%
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近1年漲幅
3.76%
3.76%
近3年漲幅
11.59%
11.59%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.3
綜合評價
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.42% | 3.76% | 3.65% | 4.30% | 3.05% | 11.59% | 18.63% |
| 同類排行（純債債券型） | 1486/2024 | 1172/1481 | 1332/1706 | 361/1260 | 102/899 | 315/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.85% | 3.76% | 3.68% | 4.30% | 3.05% | 3.86% | 4.26% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 26,583.42 | 17.20 |
| 地方政府債券 | 9,035.89 | 5.84 |
| 政策性金融債 | 7,141.60 | 4.62 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 蜂巢添益純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-12 |
| 蜂巢添益純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）2024年第2期 | 招募說明書(更新 | 2024-11-08 |
| 蜂巢添益純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-08 |
| 蜂巢添益純債債券型證券投資基金招募說明書更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-11-08 |
| 蜂巢基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京雪球基金銷售有限公司為代... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-30 |
| 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-23 |
| 蜂巢添益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-23 |
| 蜂巢基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京匯成基金銷售有限公司為代... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-11 |
| 蜂巢添益純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-11 |
| 蜂巢添益純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
蜂巢添益純債C(008466)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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蜂巢添益純債C(008466)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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蜂巢添益純債C(008466)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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蜂巢添益純債C(008466)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 蜂巢潤和 | 1.0704 | 0.52% | |
| 蜂巢潤和 | 1.0807 | 0.51% | |
| 蜂巢添鑫 | 1.0625 | 0.22% | |
| 蜂巢添鑫 | 1.0625 | 0.22% | |
| 蜂巢恒利 | 1.1277 | 0.21% | |
| 蜂巢恒利 | 1.1438 | 0.21% | |
| 蜂巢豐和 | 1.1057 | 0.20% | |
| 蜂巢豐和 | 1.0204 | 0.20% | |
| 蜂巢豐泰 | 1.0774 | 0.16% | |
| 蜂巢豐泰 | 1.0700 | 0.15% |
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