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農銀瑞澤添利債券C

(017018)開放式-二級債基

基金經理：錢大千劉莎莎

單位凈值:1.0425	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.0425	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀瑞澤C
最新規模:2.06億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀雙利	1.4076	0.71%
中銀雙利	1.3826	0.70%
泓德裕泰	1.4030	0.64%
財通可轉	0.9615	0.34%
富國優化	1.7680	0.34%
匯安穩裕	1.1871	0.31%
富國優化	1.6510	0.30%
光大保德	1.0200	0.30%
天弘多元	1.1795	0.29%
富國優化	1.7560	0.29%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀鑫享	0.9209	0.68%
農銀綠色	0.7013	0.50%
農銀恒久	1.1684	0.06%
農銀豐盈	1.0122	0.06%
農銀金玉	1.0242	0.06%
農銀恒久	1.1957	0.06%
農銀瑞益	1.0290	0.06%
農銀金益	1.0784	0.06%
農銀豐澤	1.0480	0.05%
農銀瑞益	1.0330	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.40%	2.87%	-0.35%	3.03%	1.51%	-	4.25%
同類排名(二級債基)	511/688	451/540	520/801	453/598	157/422	/	--
同類平均(二級債基)	3.40%	5.50%	-0.09%	4.97%	0.33%	0.33%	-
年化收益率(%)	2.80%	2.87%	-0.35%	3.03%	1.51%	-	2.05%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	8.26%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.32%
金融業	1.18%
采礦業	0.59%
科學研究和技術服務業	0.52%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.29%
建筑業	0.17%
水利、環境和公共設施管理業	0.12%
農、林、牧、漁業	0.11%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
長虹美菱	0	0	0.32%	105
長城汽車	0	0	0.29%	80
嘉友國際	0	0	0.28%	159
勁仔食品	0	0	0.27%	35
浙能電力	0	0	0.24%	102
濰柴動力	0	0	0.23%	174
招商公路	0	0	0.21%	104
東亞機械	0	0	0.21%	8
藥明康德	0	0	0.20%	309
科倫藥業	0	0	0.20%	359

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)農銀匯理基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-24)農銀匯理瑞澤添利債券型證...投資組合
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-18)農銀匯理基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-09-25)農銀匯理基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-08-29)農銀匯理瑞澤添利債券型證...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理瑞澤添利債券型證...投資組合
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-28)農銀匯理瑞澤添利債券型證...招募說明書

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