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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前5%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0778
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
2.55%
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近1年漲幅
6.35%
6.35%
近3年漲幅
13.43%
13.43%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
成立日期：2019年11月14日
累計(jì)單位凈值：1.2303元
累計(jì)單位凈值：1.2303元
最新規(guī)模：75.77億
累計(jì)分紅：0.152元
累計(jì)分紅：0.152元
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型、債券型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
7.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.44% | 6.35% | 0.12% | 6.24% | 3.75% | 13.43% | 25.10% |
| 同類排行（純債債券型） | 455/2503 | 426/2438 | 668/2880 | 434/2817 | 882/2797 | 220/2324 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.58% | 4.85% | 0.03% | 4.59% | 2.89% | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.87% | 6.35% | 3.15% | 6.24% | 3.75% | 4.48% | 4.85% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 64,237.26 | 8.73 |
| 政策性金融債 | 63,161.63 | 8.58 |
| 地方政府債券 | 30,235.92 | 4.11 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-21 |
| 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書（更新）(2024年第2次) | 招募說明書(更新 | 2024-12-02 |
| 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-02 |
| 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金修改業(yè)績(jī)比... | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)變更 | 2024-11-28 |
| 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-28 |
| 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-28 |
| 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于開通螞蟻基金銷售有限公司、天... | 定期定額投資 | 2024-10-10 |
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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農(nóng)銀金益?zhèn)?008030)持倉變化
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農(nóng)銀金益?zhèn)?008030)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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農(nóng)銀金益?zhèn)?008030)持有債券
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹元豐 | 1.4360 | 3.06% | |
| 南方昌元 | 1.3258 | 2.99% | |
| 南方昌元 | 1.3465 | 2.98% | |
| 匯添富開 | 0.6150 | 2.52% | |
| 萬家周期 | 0.8158 | 2.51% | |
| 萬家周期 | 0.8331 | 2.51% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3445 | 2.48% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3744 | 2.48% | |
| 紅利ETF | 0.7670 | 2.39% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.2980 | 2.32% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 農(nóng)銀專精 | 0.7500 | 4.54% | |
| 農(nóng)銀專精 | 0.7431 | 4.53% | |
| 農(nóng)銀中證 | 0.9868 | 3.99% | |
| 農(nóng)銀中證 | 0.9927 | 3.99% | |
| 農(nóng)銀景氣 | 1.0380 | 3.98% | |
| 農(nóng)銀景氣 | 1.0301 | 3.97% | |
| 農(nóng)銀主題 | 2.5967 | 3.84% | |
| 農(nóng)銀主題 | 2.5803 | 3.84% | |
| 農(nóng)銀高增 | 3.5272 | 3.77% | |
| 農(nóng)銀尖端 | 1.8852 | 3.73% |
好基推薦
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